| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۳۶۱ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۵ |
۴۰.۸۴ |
۶۳۲.۱۷ |
| ۶۳۶۲ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۲۹ |
۱۶۵.۴۱ |
۱۸۶.۳۹ |
| ۶۳۶۳ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۶ |
(۵۴.۹۲) |
۲۶ |
| ۶۳۶۴ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۱) |
(۱۲.۴۲) |
(۲.۸) |
| ۶۳۶۵ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۵۳ |
۸۰.۰۱ |
۵۹۲.۶ |
| ۶۳۶۶ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۶۳۶۷ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۶۳۶۸ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۳.۳۳ |
۱۱۸.۰۳ |
| ۶۳۶۹ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۵.۱۷ |
(۷۷.۴۲) |
| ۶۳۷۰ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۴) |
(۹.۰۱) |
(۸۵.۹۷) |
| ۶۳۷۱ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۵) |
(۶۹.۳) |
(۵۹.۸۹) |
| ۶۳۷۲ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۶ |
(۱۸.۲۱) |
۴۳۱.۷۳ |
| ۶۳۷۳ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۶۳۷۴ |
۱۳۸۸/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۳۷۵ |
۱۳۸۸/۰۲/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۵ |
۲۰۰.۵۷ |
۵۱۰.۴۶ |
| ۶۳۷۶ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۸) |
۱۲۷.۳۳ |
(۲۶.۳۳) |
| ۶۳۷۷ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۵ |
(۵۴.۵۷) |
۵۱۲.۵۳ |
| ۶۳۷۸ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۵ |
(۲۵.۰۴) |
۲۶۲.۲۷ |
| ۶۳۷۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۹) |
(۳۷.۵۳) |
(۸۳.۵۸) |
|
|