| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۳۲۱ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۱) |
(۱۲.۴۲) |
(۲.۸) |
| ۶۳۲۲ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۵۳ |
۸۰.۰۱ |
۵۹۲.۶ |
| ۶۳۲۳ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۶۳۲۴ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۶۳۲۵ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۳.۳۳ |
۱۱۸.۰۳ |
| ۶۳۲۶ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۵.۱۷ |
(۷۷.۴۲) |
| ۶۳۲۷ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۴) |
(۹.۰۱) |
(۸۵.۹۷) |
| ۶۳۲۸ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۵) |
(۶۹.۳) |
(۵۹.۸۹) |
| ۶۳۲۹ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۶ |
(۱۸.۲۱) |
۴۳۱.۷۳ |
| ۶۳۳۰ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۶۳۳۱ |
۱۳۸۸/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۳۳۲ |
۱۳۸۸/۰۲/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۵ |
۲۰۰.۵۷ |
۵۱۰.۴۶ |
| ۶۳۳۳ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۸) |
۱۲۷.۳۳ |
(۲۶.۳۳) |
| ۶۳۳۴ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۵ |
(۵۴.۵۷) |
۵۱۲.۵۳ |
| ۶۳۳۵ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۵ |
(۲۵.۰۴) |
۲۶۲.۲۷ |
| ۶۳۳۶ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۹) |
(۳۷.۵۳) |
(۸۳.۵۸) |
| ۶۳۳۷ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۶۳۳۸ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۶۳۳۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۴) |
۴۹.۰۹ |
(۷۷.۱۵) |
|
|