| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۰۱ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۴.۷۷ |
۱۱۲.۸۲ |
| ۶۴۰۲ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۳۳ |
۶۶۴.۲۷ |
۲۳۷.۹۴ |
| ۶۴۰۳ |
۱۳۸۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۱ |
(۵۳.۰۷) |
۴۵.۵۲ |
| ۶۴۰۴ |
۱۳۸۷/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۳.۴۵) |
۸.۰۸ |
| ۶۴۰۵ |
۱۳۸۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۳) |
۰.۰۱ |
(۶۷.۱۲) |
۵.۳۲ |
| ۶۴۰۶ |
۱۳۸۷/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۶۴۰۷ |
۱۳۸۷/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۶۴۰۸ |
۱۳۸۷/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۸) |
(۳۲.۳۵) |
(۲۵.۴۳) |
| ۶۴۰۹ |
۱۳۸۷/۱۰/۲۴ |
(۰.۱) |
(۰.۶۵) |
(۳۱.۲۸) |
(۹۰.۷۲) |
| ۶۴۱۰ |
۱۳۸۷/۱۰/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۰۱) |
(۶۲.۶۲) |
| ۶۴۱۱ |
۱۳۸۷/۱۰/۲۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۹) |
(۸۸.۱۸) |
(۷۶.۲۴) |
| ۶۴۱۲ |
۱۳۸۷/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۲۲) |
(۵۸.۵۲) |
| ۶۴۱۳ |
۱۳۸۷/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۶۴۱۴ |
۱۳۸۷/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۶۴۱۵ |
۱۳۸۷/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۶۴۱۶ |
۱۳۸۷/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۶۴۱۷ |
۱۳۸۷/۱۰/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۷۱) |
(۶۲.۶۱) |
| ۶۴۱۸ |
۱۳۸۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۶) |
(۸۹.۴۵) |
(۶۰.۸۹) |
| ۶۴۱۹ |
۱۳۸۷/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۷) |
(۷۶.۳) |
(۴۵.۷۷) |
|
|