| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۰۱ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۶۴۰۲ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۶۴۰۳ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۴۹ |
۴۳۶.۷۳ |
۴۹۹.۷۹ |
| ۶۴۰۴ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۳۳.۶۹ |
۱۷.۳۷ |
| ۶۴۰۵ |
۱۳۸۸/۰۱/۳۱ |
۰.۴۵ |
۱ |
۴۱۴.۳۹ |
۳,۶۳۲.۸۲ |
| ۶۴۰۶ |
۱۳۸۸/۰۱/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۶۹ |
۱۹۴.۷۵ |
۱,۱۵۱.۸۱ |
| ۶۴۰۷ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۰.۰۸ |
۴۵۴.۱۴ |
| ۶۴۰۸ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۶۴۰۹ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۶۴۱۰ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱۴۶.۴۳ |
(۳.۴۸) |
| ۶۴۱۱ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۵۹ |
۷۷.۱۸ |
۷۷۱.۲۹ |
| ۶۴۱۲ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۱۹۹.۳۱ |
۲۴۳.۶۸ |
| ۶۴۱۳ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۲۷.۶۳ |
۱۷۲.۲ |
| ۶۴۱۴ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۵۲ |
۲۸۴.۶ |
۵۷۰.۶۲ |
| ۶۴۱۵ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۶۴۱۶ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۶۴۱۷ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۱ |
۹.۹۱ |
۳۴۶.۸۶ |
| ۶۴۱۸ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۲.۹۸ |
۲۶۹.۹۵ |
| ۶۴۱۹ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵۴ |
۱۴۰.۵۶ |
۶۰۶.۵ |
|
|