| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۰۱ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۱) |
۳.۵۱ |
(۵۳.۴۵) |
| ۶۴۰۲ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۶۴۰۳ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۳.۲۴) |
(۷۴.۲۷) |
| ۶۴۰۴ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۳۱) |
۰.۴۴ |
| ۶۴۰۵ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۹) |
(۲۹.۵۶) |
(۹۶.۳۲) |
| ۶۴۰۶ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۶۴۰۷ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۶۴۰۸ |
۱۳۸۷/۱۱/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۲.۴۳) |
(۵۴.۱۴) |
| ۶۴۰۹ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۹۶) |
(۶۲.۳۸) |
| ۶۴۱۰ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۶۴۱۱ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۷۹.۲۱) |
(۲۷.۱۴) |
| ۶۴۱۲ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۲) |
(۴۳.۶۴) |
(۳۵.۱۶) |
| ۶۴۱۳ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۶۴۱۴ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۶۴۱۵ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۲.۸۱) |
۳۱.۳۷ |
| ۶۴۱۶ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۶۴۱۷ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۷) |
(۵۳.۳۵) |
(۴۶.۱۶) |
| ۶۴۱۸ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۴.۱۲ |
(۴۳.۷۲) |
| ۶۴۱۹ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۸.۷۲) |
(۴۷.۸۸) |
|
|