| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۰۱ |
۱۳۸۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۱.۸۷) |
(۸۵.۱۳) |
| ۶۴۰۲ |
۱۳۸۷/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۶) |
(۶۳.۰۸) |
(۹۳.۹) |
| ۶۴۰۳ |
۱۳۸۷/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۶۴۰۴ |
۱۳۸۷/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۰۵ |
۱۳۸۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۵) |
(۰.۹۱) |
(۸۳.۶۹) |
(۹۶.۴۴) |
| ۶۴۰۶ |
۱۳۸۷/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۸) |
(۸۵.۷۷) |
(۹۶.۰۱) |
| ۶۴۰۷ |
۱۳۸۷/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۸) |
(۸۵.۵۲) |
(۹۴.۲۱) |
| ۶۴۰۸ |
۱۳۸۷/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۱) |
(۷۴.۴۲) |
(۸۹.۱۷) |
| ۶۴۰۹ |
۱۳۸۷/۰۹/۰۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۸) |
(۸۵.۱۴) |
(۹۱.۶) |
| ۶۴۱۰ |
۱۳۸۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۴۱۱ |
۱۳۸۷/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۶۴۱۲ |
۱۳۸۷/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۰۶) |
(۷۴.۶۵) |
| ۶۴۱۳ |
۱۳۸۷/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۱) |
(۸۱.۱) |
(۹۲.۶۹) |
| ۶۴۱۴ |
۱۳۸۷/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۴) |
(۷۹.۰۳) |
(۹۰.۵۷) |
| ۶۴۱۵ |
۱۳۸۷/۰۹/۰۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۱.۲۵) |
(۹۲.۴۵) |
| ۶۴۱۶ |
۱۳۸۷/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۵) |
(۵۹.۲۹) |
(۸۰.۴۴) |
| ۶۴۱۷ |
۱۳۸۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۶۴۱۸ |
۱۳۸۷/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۴۱۹ |
۱۳۸۷/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۸.۴۶) |
(۱۸.۸۸) |
|
|