| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۸۱ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۶۴۸۲ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۴۴ |
۷۳.۸۱ |
۳۹۴.۹ |
| ۶۴۸۳ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۴۶ |
۱۲۶.۹۷ |
۴۳۹.۷۴ |
| ۶۴۸۴ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۴ |
(۱۳.۸۵) |
۶۴.۳۲ |
| ۶۴۸۵ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۸) |
۵۳۹.۵۴ |
(۸۷.۹۱) |
| ۶۴۸۶ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۲) |
(۴۵.۰۱) |
(۷۸.۴۱) |
| ۶۴۸۷ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۶۴۸۸ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۶۴۸۹ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۱) |
(۶۹.۳۵) |
(۵۳.۳) |
| ۶۴۹۰ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۹۵.۶۶ |
(۶۲.۴۱) |
| ۶۴۹۱ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۵) |
(۵۶.۵۶) |
(۹۰.۸۱) |
| ۶۴۹۲ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷) |
(۷۷.۳۷) |
(۹۲.۲۳) |
| ۶۴۹۳ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۶.۶۱) |
(۷۳.۳) |
| ۶۴۹۴ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۶۴۹۵ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۴۹۶ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۴.۵ |
۳۸.۵ |
| ۶۴۹۷ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۳) |
۳۷۱.۶۸ |
(۹۵.۳) |
| ۶۴۹۸ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۸.۲۸ |
۰ |
| ۶۴۹۹ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۰۹) |
(۸۳.۸) |
(۲۸.۲۷) |
|
|