| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۵۴۱ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۶.۸۹ |
۳۸.۵۸ |
| ۶۵۴۲ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۶۵۴۳ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۶۵۴۴ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۸۲ |
(۳.۴۱) |
| ۶۵۴۵ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱) |
(۱۱.۰۷) |
(۳۱.۳۴) |
| ۶۵۴۶ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۳.۴۳) |
(۳۷.۴۵) |
| ۶۵۴۷ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۷) |
(۳۷.۸۶) |
(۹۴) |
| ۶۵۴۸ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
(۰.۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۶.۳۲) |
| ۶۵۴۹ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۵۵۰ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۶۵۵۱ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۱) |
(۵۰.۱۷) |
(۸۹.۲۱) |
| ۶۵۵۲ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۶۶) |
(۵۱.۴۸) |
(۹۱.۱۵) |
| ۶۵۵۳ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۵) |
(۲۳.۴۴) |
(۸۶.۸۲) |
| ۶۵۵۴ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۲) |
(۱۳.۱۵) |
(۸۵.۲۲) |
| ۶۵۵۵ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۵۸.۴ |
(۹۰.۴۵) |
| ۶۵۵۶ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۵۵۷ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۵۵۸ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۶۵۵۹ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۷.۳۷) |
(۵۷.۶۵) |
|
|