| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۲۱ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۶۲۲ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۴.۵ |
۳۸.۵ |
| ۶۶۲۳ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۳) |
۳۷۱.۶۸ |
(۹۵.۳) |
| ۶۶۲۴ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۸.۲۸ |
۰ |
| ۶۶۲۵ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۰۹) |
(۸۳.۸) |
(۲۸.۲۷) |
| ۶۶۲۶ |
۱۳۸۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۶) |
(۵۷.۴۸) |
(۲۰.۹۷) |
| ۶۶۲۷ |
۱۳۸۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۶۶۲۸ |
۱۳۸۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۶۶۲۹ |
۱۳۸۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴) |
(۶۸.۳۷) |
(۷۷.۲) |
| ۶۶۳۰ |
۱۳۸۷/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۳) |
(۵۷.۴۸) |
(۶۹.۸۵) |
| ۶۶۳۱ |
۱۳۸۷/۰۶/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۲۹ |
(۳۰.۱۹) |
۱۸۷.۱۲ |
| ۶۶۳۲ |
۱۳۸۷/۰۶/۰۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۵) |
۱۶۰.۹۸ |
(۷۲.۰۸) |
| ۶۶۳۳ |
۱۳۸۷/۰۶/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۲۷ |
۴۴.۶۳ |
۱۶۴.۷ |
| ۶۶۳۴ |
۱۳۸۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۶۶۳۵ |
۱۳۸۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۶۶۳۶ |
۱۳۸۷/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۱.۸۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۶۳۷ |
۱۳۸۷/۰۵/۲۹ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۱.۸۴ |
(۸۹.۸۶) |
| ۶۶۳۸ |
۱۳۸۷/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۷.۷۳) |
(۴۵.۳۸) |
| ۶۶۳۹ |
۱۳۸۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
|
|