| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۵۲۱ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۲.۷۵) |
۴۱.۰۸ |
| ۶۵۲۲ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۲.۶۹) |
(۵۷) |
| ۶۵۲۳ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۸) |
(۵.۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۶۵۲۴ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۲۵ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۶۵۲۶ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۶۵۲۷ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۲) |
(۵۷.۷۳) |
(۷.۱۵) |
| ۶۵۲۸ |
۱۳۸۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۴ |
(۱۶.۷۴) |
۶۴.۳ |
| ۶۵۲۹ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۲.۰۷) |
(۵۳.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۵۳۰ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۹.۱) |
۱.۱۲ |
| ۶۵۳۱ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۶.۸۹ |
۳۸.۵۸ |
| ۶۵۳۲ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۶۵۳۳ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۶۵۳۴ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۸۲ |
(۳.۴۱) |
| ۶۵۳۵ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱) |
(۱۱.۰۷) |
(۳۱.۳۴) |
| ۶۵۳۶ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۳.۴۳) |
(۳۷.۴۵) |
| ۶۵۳۷ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۷) |
(۳۷.۸۶) |
(۹۴) |
| ۶۵۳۸ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
(۰.۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۶.۳۲) |
| ۶۵۳۹ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
|
|