| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۰۱ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۶۶) |
(۵۱.۴۸) |
(۹۱.۱۵) |
| ۶۶۰۲ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۵) |
(۲۳.۴۴) |
(۸۶.۸۲) |
| ۶۶۰۳ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۲) |
(۱۳.۱۵) |
(۸۵.۲۲) |
| ۶۶۰۴ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۵۸.۴ |
(۹۰.۴۵) |
| ۶۶۰۵ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۶۰۶ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۶۰۷ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۶۶۰۸ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۷.۳۷) |
(۵۷.۶۵) |
| ۶۶۰۹ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۳۷ |
(۱.۹۷) |
| ۶۶۱۰ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۲) |
۰ |
| ۶۶۱۱ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۲) |
(۴۸.۷۵) |
(۸۵.۳۵) |
| ۶۶۱۲ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۶۶۱۳ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۶۶۱۴ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲) |
۳۲.۹۵ |
(۵۲.۱۱) |
| ۶۶۱۵ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۷۱ |
۳۳۵.۲۸ |
| ۶۶۱۶ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۶۱۷ |
۱۳۸۷/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴) |
(۴۳.۶۴) |
(۷۷.۰۵) |
| ۶۶۱۸ |
۱۳۸۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۳ |
(۲۷.۵۸) |
۱۲۸.۳۵ |
| ۶۶۱۹ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
|
|