| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۵۶۱ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۲) |
۰ |
| ۶۵۶۲ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۲) |
(۴۸.۷۵) |
(۸۵.۳۵) |
| ۶۵۶۳ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۶۵۶۴ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۶۵۶۵ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲) |
۳۲.۹۵ |
(۵۲.۱۱) |
| ۶۵۶۶ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۷۱ |
۳۳۵.۲۸ |
| ۶۵۶۷ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۵۶۸ |
۱۳۸۷/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴) |
(۴۳.۶۴) |
(۷۷.۰۵) |
| ۶۵۶۹ |
۱۳۸۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۳ |
(۲۷.۵۸) |
۱۲۸.۳۵ |
| ۶۵۷۰ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۶۵۷۱ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۶۵۷۲ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۴۴ |
۷۳.۸۱ |
۳۹۴.۹ |
| ۶۵۷۳ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۴۶ |
۱۲۶.۹۷ |
۴۳۹.۷۴ |
| ۶۵۷۴ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۴ |
(۱۳.۸۵) |
۶۴.۳۲ |
| ۶۵۷۵ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۸) |
۵۳۹.۵۴ |
(۸۷.۹۱) |
| ۶۵۷۶ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۲) |
(۴۵.۰۱) |
(۷۸.۴۱) |
| ۶۵۷۷ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۶۵۷۸ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۶۵۷۹ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۱) |
(۶۹.۳۵) |
(۵۳.۳) |
|
|