| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۶۱ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۶۲۶۲ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۴ |
۱۵۶.۵۵ |
۳۲۲.۸۴ |
| ۶۲۶۳ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۲۴ |
۲۰۸.۳۱ |
۱۴۰.۸۸ |
| ۶۲۶۴ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۱.۸۲ |
(۲۵.۷۶) |
۷۲,۰۵۰.۳۱ |
| ۶۲۶۵ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۸ |
(۲۲.۵۱) |
۳۲.۷۸ |
| ۶۲۶۶ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۰۱ |
۲۰۰.۵۶ |
۲.۷۲ |
| ۶۲۶۷ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۶۲۶۸ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۶۲۶۹ |
۱۳۸۸/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۲ |
(۵۶.۳۷) |
۵۳.۰۷ |
| ۶۲۷۰ |
۱۳۸۸/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۲) |
۳۰۸.۴۸ |
| ۶۲۷۱ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۶۲۷۲ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۳۴ |
۷۰.۴۹ |
۲۴۷.۸ |
| ۶۲۷۳ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۲۷ |
۵۳۲.۶۱ |
| ۶۲۷۴ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۶۲۷۵ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۶۲۷۶ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۱.۶۷ |
۱۲۲.۸۳ |
| ۶۲۷۷ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۲۳ |
۲۳۷.۹۱ |
۱۲۸.۵۱ |
| ۶۲۷۸ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۷) |
۴۹.۸ |
(۹۱.۳۷) |
| ۶۲۷۹ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱ |
(۵۸.۴۸) |
|
|