| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۲۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۵۱ |
۱۵۶.۲۳ |
۵۴۶.۷۴ |
| ۶۱۲۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۱۶ |
۱۰۵.۰۷ |
۷۷.۰۲ |
| ۶۱۲۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۲.۹۳ |
۰ |
| ۶۱۲۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۳ |
۰.۹۳ |
۰.۶۸ |
۲,۷۹۰.۷۴ |
۱,۰۷۷.۷۲ |
| ۶۱۲۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۵۵ |
۱,۰۷۳.۰۱ |
۶۳۰.۰۹ |
| ۶۱۲۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۶۱۲۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۶۱۲۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۸۲ |
۵۵۴.۶۶ |
۱,۸۶۸.۳۵ |
| ۶۱۲۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۸ |
۰.۵۲ |
۰.۸۴ |
۵۵۷.۷۱ |
۲,۰۳۷.۴۷ |
| ۶۱۳۰ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۵۲ |
۶۹۶.۹۳ |
۵۷۱.۰۳ |
| ۶۱۳۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱۵۷.۳۳ |
(۱۰.۷۱) |
| ۶۱۳۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۱.۵۷ |
(۱.۵۲) |
| ۶۱۳۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۶۱۳۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۶۱۳۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۱۳۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۷۵.۶۱ |
۲۰.۱۸ |
| ۶۱۳۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۱) |
۶۵۱.۶۴ |
(۳۳.۰۵) |
| ۶۱۳۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۹ |
۰.۵ |
(۰.۲۷) |
۵۱۰.۹۴ |
(۶۲.۹۷) |
| ۶۱۳۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۵۶ |
۱,۹۱۱.۳۵ |
۶۷۲.۶۹ |
|
|