| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۲۱ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۸) |
(۵.۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۶۱۲۲ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۲۳ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۶۱۲۴ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۶۱۲۵ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۲) |
(۵۷.۷۳) |
(۷.۱۵) |
| ۶۱۲۶ |
۱۳۸۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۴ |
(۱۶.۷۴) |
۶۴.۳ |
| ۶۱۲۷ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۲.۰۷) |
(۵۳.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۱۲۸ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۹.۱) |
۱.۱۲ |
| ۶۱۲۹ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۶.۸۹ |
۳۸.۵۸ |
| ۶۱۳۰ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۶۱۳۱ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۶۱۳۲ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۸۲ |
(۳.۴۱) |
| ۶۱۳۳ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱) |
(۱۱.۰۷) |
(۳۱.۳۴) |
| ۶۱۳۴ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۳.۴۳) |
(۳۷.۴۵) |
| ۶۱۳۵ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۷) |
(۳۷.۸۶) |
(۹۴) |
| ۶۱۳۶ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
(۰.۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۶.۳۲) |
| ۶۱۳۷ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۱۳۸ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۶۱۳۹ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۱) |
(۵۰.۱۷) |
(۸۹.۲۱) |
|
|