| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۲۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۵) |
۱۶۵.۴ |
(۸۳.۷۶) |
| ۶۱۲۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۶۱۲۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۶۱۲۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۶۱۲۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۴۹ |
۲۹۹.۱ |
۵۰۴.۲۲ |
| ۶۱۲۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۴۳ |
۱۳۳.۳ |
۳۷۰.۸۳ |
| ۶۱۲۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۹) |
(۴۲.۳۷) |
(۷۵.۵۴) |
| ۶۱۲۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۰۱) |
(۷۴.۷۹) |
| ۶۱۲۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۸) |
(۴۳.۰۴) |
(۸۸.۲۴) |
| ۶۱۳۰ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۶۱۳۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۶۱۳۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۴۸ |
۲۱.۲۵ |
| ۶۱۳۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۵ |
۶۵.۴۱ |
۴۱۶.۵۵ |
| ۶۱۳۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۴) |
۷۴.۶۹ |
(۱۴.۹۹) |
| ۶۱۳۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۰۱) |
(۷۲.۰۴) |
| ۶۱۳۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۷ |
۰.۱۷ |
۱.۳۶ |
۸۵.۸۷ |
۱۳,۷۶۸.۸۸ |
| ۶۱۳۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۶۱۳۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۶۱۳۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۴ |
۰.۲۹ |
۵.۴ |
۱۸۸.۹۶ |
۲۱,۸۴۵,۶۱۷,۶۸۳.۲۲ |
|
|