| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۴۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۰ |
۰.۸۹ |
۱.۴۶ |
۲,۴۴۸.۹۷ |
۱۹,۶۶۶.۵۲ |
| ۶۰۴۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۹ |
۱.۰۸ |
۰.۸۶ |
۴,۹۴۴.۳۵ |
۲,۲۰۶.۴۲ |
| ۶۰۴۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۳) |
(۴۷.۹۴) |
(۹۰.۰۷) |
| ۶۰۴۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۶۰۴۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۶۰۴۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۶) |
(۱.۵۶) |
| ۶۰۴۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۱ |
(۶۸.۳۳) |
۵۵۱.۳۷ |
| ۶۰۴۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۲۲ |
۷۲۲.۲ |
۱۲۲.۰۵ |
| ۶۰۴۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰.۳۵ |
۲,۱۵۰.۰۳ |
۲۶۲.۳۶ |
| ۶۰۵۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۵۳ |
۸۴۷.۷۹ |
۵۹۳.۸۴ |
| ۶۰۵۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۶۰۵۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۶۰۵۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۸ |
۱.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵,۶۶۹.۳۲ |
۲۴,۴۲۹.۱۷ |
| ۶۰۵۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۷ |
۰.۷۴ |
۱.۲ |
۱,۳۷۳.۰۶ |
۷,۶۱۴.۵۶ |
| ۶۰۵۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۲) |
(۶۱.۸) |
(۸.۱۴) |
| ۶۰۵۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۵ |
۰.۸۶ |
۱.۴ |
۲,۲۱۶.۹۷ |
۱۶,۱۱۰.۸۷ |
| ۶۰۵۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۴ |
۰.۹۵ |
۱.۴۷ |
۳,۰۱۸.۱۸ |
۲۰,۷۰۵.۳۹ |
| ۶۰۵۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۶۰۵۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
|
|