| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۰۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰.۳۵ |
۲,۱۵۰.۰۳ |
۲۶۲.۳۶ |
| ۶۰۰۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۵۳ |
۸۴۷.۷۹ |
۵۹۳.۸۴ |
| ۶۰۰۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۶۰۰۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۶۰۰۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۸ |
۱.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵,۶۶۹.۳۲ |
۲۴,۴۲۹.۱۷ |
| ۶۰۰۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۷ |
۰.۷۴ |
۱.۲ |
۱,۳۷۳.۰۶ |
۷,۶۱۴.۵۶ |
| ۶۰۰۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۲) |
(۶۱.۸) |
(۸.۱۴) |
| ۶۰۰۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۵ |
۰.۸۶ |
۱.۴ |
۲,۲۱۶.۹۷ |
۱۶,۱۱۰.۸۷ |
| ۶۰۰۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۴ |
۰.۹۵ |
۱.۴۷ |
۳,۰۱۸.۱۸ |
۲۰,۷۰۵.۳۹ |
| ۶۰۱۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۶۰۱۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۶۰۱۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۶۱ |
۴۲۶.۷۴ |
۸۰۷.۸۹ |
| ۶۰۱۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۱۹۸.۷۴ |
۲۴۰.۳۱ |
| ۶۰۱۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۹ |
۱.۰۱ |
۲.۲۹ |
۳,۸۰۷.۳۵ |
۳۸۹,۳۶۱.۵۶ |
| ۶۰۱۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۳.۹۳ |
۰ |
| ۶۰۱۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۱۶ |
۰ |
| ۶۰۱۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۶۰۱۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۶۰۱۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
|
|