| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۶۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۵۹۶۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۰.۷۸ |
۱.۰۱ |
۱,۵۹۰.۹۱ |
۳,۸۱۹.۹۹ |
| ۵۹۶۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۰.۴۱ |
۰.۱۳ |
۳۴۷.۴۹ |
۵۸.۶ |
| ۵۹۶۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۴ |
۴۲۶.۸۹ |
۲۴۲.۴۷ |
| ۵۹۶۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۹) |
۱۰.۵۶ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۹۶۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۴ |
۲۲۷.۳۴ |
۳۳۰.۲۹ |
| ۵۹۶۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۵۹۶۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۱.۹۶ |
(۷۱.۰۲) |
| ۵۹۶۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۸.۱۶ |
۱۹.۲ |
| ۵۹۷۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۳۱ |
۲,۲۰۰.۶۱ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۵۹۷۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۱.۲۹ |
(۵.۱۵) |
| ۵۹۷۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۹) |
۴۰.۸۴ |
| ۵۹۷۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۹۷۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۹۷۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۵۹۷۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۹۷ |
۴۳۸.۲۲ |
۳,۲۵۶.۰۲ |
| ۵۹۷۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۶ |
۹۶۷.۷۵ |
۹۸۹.۶۸ |
| ۵۹۷۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۸) |
۹.۰۳ |
(۸۸.۱۶) |
| ۵۹۷۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۸۳) |
۰ |
|
|