| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۸۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۳۷.۱۵ |
۱۲۹.۹۳ |
| ۵۸۸۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۰.۶۱ |
۱.۲۹ |
۸۲۴.۱۴ |
۱۰,۵۰۰.۸۴ |
| ۵۸۸۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۸۸۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸.۹ |
(۴۷.۰۹) |
| ۵۸۸۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۸۸۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۵۸۸۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۵) |
(۳۴.۴۱) |
(۹۰.۹۱) |
| ۵۸۸۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۲۱) |
۸۷.۲۴ |
| ۵۸۸۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۷۹ |
(۷۰.۹۶) |
۱,۶۳۸.۴۵ |
| ۵۸۹۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۲ |
۰ |
| ۵۸۹۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۷۸) |
۱,۶۸۹.۹۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۵۸۹۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۵۸۹۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۵۸۹۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹) |
(۵۴.۸۴) |
(۹۶.۲۸) |
| ۵۸۹۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۳۹.۶۷ |
۳۰.۸۱ |
| ۵۸۹۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۵۴ |
۱,۲۴۱.۹ |
۶۱۰.۵۳ |
| ۵۸۹۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۱.۴۴) |
(۴۹.۸۵) |
| ۵۸۹۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۸) |
(۷۲.۰۸) |
| ۵۸۹۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
|
|