| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۸۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۸) |
(۵۷.۴۵) |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۸۸۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۶۷ |
۵,۴۵۴.۱۳ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۸۸۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۸۸۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۵۸۸۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۰.۹۸ |
۰.۷۴ |
۳,۴۰۷.۳۳ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۸۸۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۶ |
۷۳۸.۵ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۸۸۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۱) |
(۶۵) |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۸۸۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۱) |
(۸۶.۲۲) |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۸۸۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۵۵ |
۷۲.۹۸ |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۸۹۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۵۸۹۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۵۸۹۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۶۵ |
۲۸.۱۴ |
| ۵۸۹۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۰۵ |
۵۶۴.۷۳ |
۲۰.۳۳ |
| ۵۸۹۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۹) |
۰.۵۹ |
| ۵۸۹۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۵۶ |
۴۶۸.۶۳ |
۶۷۶.۷۹ |
| ۵۸۹۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۵۸۹۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۸۹۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۵۸۹۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸۳.۰۵ |
(۴۴) |
|
|