| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۰۱ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲) |
۳۲.۹۵ |
(۵۲.۱۱) |
| ۵۹۰۲ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۷۱ |
۳۳۵.۲۸ |
| ۵۹۰۳ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۹۰۴ |
۱۳۸۷/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴) |
(۴۳.۶۴) |
(۷۷.۰۵) |
| ۵۹۰۵ |
۱۳۸۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۳ |
(۲۷.۵۸) |
۱۲۸.۳۵ |
| ۵۹۰۶ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۵۹۰۷ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۵۹۰۸ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۴۴ |
۷۳.۸۱ |
۳۹۴.۹ |
| ۵۹۰۹ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۴۶ |
۱۲۶.۹۷ |
۴۳۹.۷۴ |
| ۵۹۱۰ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۴ |
(۱۳.۸۵) |
۶۴.۳۲ |
| ۵۹۱۱ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۸) |
۵۳۹.۵۴ |
(۸۷.۹۱) |
| ۵۹۱۲ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۲) |
(۴۵.۰۱) |
(۷۸.۴۱) |
| ۵۹۱۳ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۵۹۱۴ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۵۹۱۵ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۱) |
(۶۹.۳۵) |
(۵۳.۳) |
| ۵۹۱۶ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۹۵.۶۶ |
(۶۲.۴۱) |
| ۵۹۱۷ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۵) |
(۵۶.۵۶) |
(۹۰.۸۱) |
| ۵۹۱۸ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷) |
(۷۷.۳۷) |
(۹۲.۲۳) |
| ۵۹۱۹ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۶.۶۱) |
(۷۳.۳) |
|
|