| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۰۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴) |
(۶۰.۲۸) |
(۷۶.۷) |
| ۵۹۰۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۱ |
۰.۵ |
۰.۳۴ |
۵۲۴.۴۱ |
۲۳۹.۲۸ |
| ۵۹۰۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۰ |
۰.۸۹ |
۱.۴۶ |
۲,۴۴۸.۹۷ |
۱۹,۶۶۶.۵۲ |
| ۵۹۰۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۹ |
۱.۰۸ |
۰.۸۶ |
۴,۹۴۴.۳۵ |
۲,۲۰۶.۴۲ |
| ۵۹۰۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۳) |
(۴۷.۹۴) |
(۹۰.۰۷) |
| ۵۹۰۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۵۹۰۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۵۹۰۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۶) |
(۱.۵۶) |
| ۵۹۰۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۱ |
(۶۸.۳۳) |
۵۵۱.۳۷ |
| ۵۹۱۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۲۲ |
۷۲۲.۲ |
۱۲۲.۰۵ |
| ۵۹۱۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰.۳۵ |
۲,۱۵۰.۰۳ |
۲۶۲.۳۶ |
| ۵۹۱۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۵۳ |
۸۴۷.۷۹ |
۵۹۳.۸۴ |
| ۵۹۱۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۵۹۱۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۵۹۱۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۸ |
۱.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵,۶۶۹.۳۲ |
۲۴,۴۲۹.۱۷ |
| ۵۹۱۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۷ |
۰.۷۴ |
۱.۲ |
۱,۳۷۳.۰۶ |
۷,۶۱۴.۵۶ |
| ۵۹۱۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۲) |
(۶۱.۸) |
(۸.۱۴) |
| ۵۹۱۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۵ |
۰.۸۶ |
۱.۴ |
۲,۲۱۶.۹۷ |
۱۶,۱۱۰.۸۷ |
| ۵۹۱۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۴ |
۰.۹۵ |
۱.۴۷ |
۳,۰۱۸.۱۸ |
۲۰,۷۰۵.۳۹ |
|
|