| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۴۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۵۴ |
۱,۲۴۱.۹ |
۶۱۰.۵۳ |
| ۵۹۴۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۱.۴۴) |
(۴۹.۸۵) |
| ۵۹۴۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۸) |
(۷۲.۰۸) |
| ۵۹۴۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۵۹۴۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۵۹۴۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴) |
(۶۰.۲۸) |
(۷۶.۷) |
| ۵۹۴۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۱ |
۰.۵ |
۰.۳۴ |
۵۲۴.۴۱ |
۲۳۹.۲۸ |
| ۵۹۴۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۰ |
۰.۸۹ |
۱.۴۶ |
۲,۴۴۸.۹۷ |
۱۹,۶۶۶.۵۲ |
| ۵۹۴۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۹ |
۱.۰۸ |
۰.۸۶ |
۴,۹۴۴.۳۵ |
۲,۲۰۶.۴۲ |
| ۵۹۵۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۳) |
(۴۷.۹۴) |
(۹۰.۰۷) |
| ۵۹۵۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۵۹۵۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۵۹۵۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۶) |
(۱.۵۶) |
| ۵۹۵۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۱ |
(۶۸.۳۳) |
۵۵۱.۳۷ |
| ۵۹۵۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۲۲ |
۷۲۲.۲ |
۱۲۲.۰۵ |
| ۵۹۵۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰.۳۵ |
۲,۱۵۰.۰۳ |
۲۶۲.۳۶ |
| ۵۹۵۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۵۳ |
۸۴۷.۷۹ |
۵۹۳.۸۴ |
| ۵۹۵۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۵۹۵۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
|
|