| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۴۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۹۴۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۵۹۴۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۴.۱۳) |
۶,۰۳۶.۷۱ |
| ۵۹۴۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۶.۴۹ |
۰ |
| ۵۹۴۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۸ |
(۶۷.۲۴) |
۴۶۵.۸۴ |
| ۵۹۴۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۶ |
۰.۶۷ |
۰.۲۳ |
۱,۰۵۹.۱۳ |
۱۲۷.۸۲ |
| ۵۹۴۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۵ |
۱.۲۱ |
۰.۷۲ |
۷,۹۸۴.۸۷ |
۱,۲۹۳.۹۱ |
| ۵۹۴۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۵۹۴۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۵۹۵۰ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۲ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۲۲.۲۹ |
۹۵.۷۱ |
| ۵۹۵۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۸۵ |
۶۷۳.۴۸ |
۲,۰۹۷.۹۲ |
| ۵۹۵۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۷.۸ |
۰ |
| ۵۹۵۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۳۸ |
۲۶۶.۰۷ |
۲۹۹.۷ |
| ۵۹۵۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۵) |
۷۰.۷۳ |
(۵۹.۵۵) |
| ۵۹۵۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۵۹۵۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۵۹۵۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۳.۸۲ |
(۴۰.۳۷) |
| ۵۹۵۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۵.۰۵ |
۴.۹۸ |
| ۵۹۵۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۶۷ |
۱,۶۰۷.۱۹ |
۱,۰۳۳.۰۴ |
|
|