| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۲۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۸.۱۶ |
۱۹.۲ |
| ۵۹۲۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۳۱ |
۲,۲۰۰.۶۱ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۵۹۲۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۱.۲۹ |
(۵.۱۵) |
| ۵۹۲۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۹) |
۴۰.۸۴ |
| ۵۹۲۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۹۲۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۹۲۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۵۹۲۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۹۷ |
۴۳۸.۲۲ |
۳,۲۵۶.۰۲ |
| ۵۹۲۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۶ |
۹۶۷.۷۵ |
۹۸۹.۶۸ |
| ۵۹۳۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۸) |
۹.۰۳ |
(۸۸.۱۶) |
| ۵۹۳۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۸۳) |
۰ |
| ۵۹۳۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۲) |
(۱۹.۹۴) |
(۵۴.۹۹) |
| ۵۹۳۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۵۹۳۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۵۹۳۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۵۸ |
۹۲.۲۶ |
۷۳۸.۸ |
| ۵۹۳۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۷۵) |
۰ |
| ۵۹۳۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۴ |
۱.۴۸ |
۰.۷۶ |
۲۱,۳۴۲.۴۸ |
۱,۵۰۳.۰۴ |
| ۵۹۳۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۸۹ |
۳۷۹.۴۷ |
۲,۴۴۵.۶ |
| ۵۹۳۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|