| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۲۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۵.۶۲ |
۲۰۱.۶۲ |
| ۵۹۲۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۷.۸۷) |
(۲۱.۱۹) |
| ۵۹۲۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۵۹۲۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۹۲۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۲۴.۹۸) |
(۴۹.۴۷) |
| ۵۹۲۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۳۷.۱۵ |
۱۲۹.۹۳ |
| ۵۹۲۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۰.۶۱ |
۱.۲۹ |
۸۲۴.۱۴ |
۱۰,۵۰۰.۸۴ |
| ۵۹۲۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۹۲۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸.۹ |
(۴۷.۰۹) |
| ۵۹۳۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۹۳۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۵۹۳۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۵) |
(۳۴.۴۱) |
(۹۰.۹۱) |
| ۵۹۳۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۲۱) |
۸۷.۲۴ |
| ۵۹۳۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۷۹ |
(۷۰.۹۶) |
۱,۶۳۸.۴۵ |
| ۵۹۳۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۲ |
۰ |
| ۵۹۳۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۷۸) |
۱,۶۸۹.۹۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۵۹۳۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۵۹۳۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۵۹۳۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹) |
(۵۴.۸۴) |
(۹۶.۲۸) |
|
|