| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۲۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
۰.۷۲ |
۰.۸۶ |
۱,۲۸۵.۰۳ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۹۲۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۳۹ |
۷۵۲.۹ |
۳۲۰.۰۶ |
| ۵۹۲۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۷) |
(۷۴.۴) |
(۹۷.۱۴) |
| ۵۹۲۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۵.۲ |
(۹۴) |
| ۵۹۲۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۵۹۲۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۵۹۲۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۰ |
۰.۷۵ |
۰.۹۱ |
۱,۴۰۷.۷۵ |
۲,۶۵۴.۹۹ |
| ۵۹۲۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
۱.۳ |
۳۳.۴۷ |
۱۰,۹۰۱.۵۷ |
| ۵۹۲۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۸۶ |
۰ |
| ۵۹۳۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
۱.۴۹ |
۰.۱۲ |
۲۲,۳۲۹.۰۱ |
۵۴.۴۹ |
| ۵۹۳۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۶ |
۰.۵۶ |
۱.۷۷ |
۶۶۳.۴۴ |
۵۹,۴۹۸.۳۵ |
| ۵۹۳۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۵۹۳۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۵۹۳۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۴.۹۳ |
۱۲۴.۹۳ |
| ۵۹۳۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۲ |
۰.۴۹ |
۱.۲۷ |
۴۹۱.۷۷ |
۹,۷۷۹.۴۶ |
| ۵۹۳۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۱ |
۰.۶۴ |
۱.۳۱ |
۹۳۲.۶۶ |
۱۱,۵۱۷.۰۷ |
| ۵۹۳۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۹ |
۱۷۰.۷۲ |
۹۷.۲۱ |
| ۵۹۳۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۹ |
۶۴.۲۴ |
۱۹۱.۷۵ |
| ۵۹۳۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
|
|