| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۶۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۲۶ |
(۱.۷) |
۱۶۲.۳۷ |
(۹۹.۸) |
| ۵۸۶۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۸۶۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
۰ |
۲.۱۳ |
(۰.۵۷) |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۸۶۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۸۶۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵۱) |
(۸۵.۹۶) |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۸۶۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۲) |
(۶۴.۵۷) |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۸۶۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۵۶) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۸۶۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
۰.۲ |
۰.۳۵ |
۱۰۳.۸۸ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۸۶۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۸۷۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۸۷۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۰.۴ |
۰.۶۵ |
۳۳۳.۱ |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۸۷۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸۱.۹۵ |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۸۷۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۸۷۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۵) |
۷۵۳.۶۷ |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۸۷۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۱.۰۲ |
۰.۶۴ |
۳,۹۵۶.۴ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۸۷۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۸۷۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۸۷۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۷۳ |
۶,۴۱۱.۹ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۸۷۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۷ |
۶۵۱.۳۱ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
|
|