| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۸۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۷۸۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۸) |
(۷۳.۲۵) |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۷۸۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۴.۳۷) |
(۴۵.۳۱) |
| ۵۷۸۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷) |
(۸۷.۹۵) |
(۹۲.۴) |
| ۵۷۸۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۶) |
| ۵۷۸۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۴۷.۱۱ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۷۸۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۵۷۸۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۵۷۸۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۰.۶۹) |
(۷۱.۸۴) |
| ۵۷۹۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۸) |
۱۷۶.۲۸ |
(۶۳.۷۳) |
| ۵۷۹۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۱.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵,۵۵۸.۶۴ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۷۹۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۷۷ |
۴۹۷.۶۱ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۷۹۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۲۶ |
(۱.۷) |
۱۶۲.۳۷ |
(۹۹.۸) |
| ۵۷۹۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۷۹۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
۰ |
۲.۱۳ |
(۰.۵۷) |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۷۹۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۹۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵۱) |
(۸۵.۹۶) |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۷۹۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۲) |
(۶۴.۵۷) |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۷۹۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۵۶) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۹.۶۸) |
|
|