| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۰۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۶۴ |
۱۱۶.۸۳ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۷۰۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۵۰.۹۲ |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۷۰۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۵۷۰۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۵۷۰۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۱) |
۵۹.۷۷ |
(۳۰.۲۳) |
| ۵۷۰۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۴۵ |
۷۹.۹۲ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۷۰۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۹.۵۷) |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۷۰۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۰.۲۵ |
۱.۲۸ |
۱۴۶.۷۶ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۷۰۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۶ |
(۱۶.۷۷) |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۷۱۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۵۷۱۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۵۷۱۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۰.۹۷ |
۰.۸۴ |
۳,۳۲۰.۵۱ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۷۱۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۹۴ |
۲,۱۰۱ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۷۱۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۱۷.۴۲ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۷۱۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰.۲۶ |
۸۲۱.۴۳ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۷۱۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۳) |
۲,۹۸۰.۸۳ |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۷۱۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۵۷۱۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۵۷۱۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۴۵ |
۲۴۷.۱۳ |
۴۰۸.۲۶ |
|
|