| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۰۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۵۷۰۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۵۷۰۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴) |
(۶۰.۲۸) |
(۷۶.۷) |
| ۵۷۰۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۱ |
۰.۵ |
۰.۳۴ |
۵۲۴.۴۱ |
۲۳۹.۲۸ |
| ۵۷۰۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۰ |
۰.۸۹ |
۱.۴۶ |
۲,۴۴۸.۹۷ |
۱۹,۶۶۶.۵۲ |
| ۵۷۰۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۹ |
۱.۰۸ |
۰.۸۶ |
۴,۹۴۴.۳۵ |
۲,۲۰۶.۴۲ |
| ۵۷۰۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۳) |
(۴۷.۹۴) |
(۹۰.۰۷) |
| ۵۷۰۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۵۷۰۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۵۷۱۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۶) |
(۱.۵۶) |
| ۵۷۱۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۱ |
(۶۸.۳۳) |
۵۵۱.۳۷ |
| ۵۷۱۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۲۲ |
۷۲۲.۲ |
۱۲۲.۰۵ |
| ۵۷۱۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰.۳۵ |
۲,۱۵۰.۰۳ |
۲۶۲.۳۶ |
| ۵۷۱۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۵۳ |
۸۴۷.۷۹ |
۵۹۳.۸۴ |
| ۵۷۱۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۵۷۱۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۵۷۱۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۸ |
۱.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵,۶۶۹.۳۲ |
۲۴,۴۲۹.۱۷ |
| ۵۷۱۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۷ |
۰.۷۴ |
۱.۲ |
۱,۳۷۳.۰۶ |
۷,۶۱۴.۵۶ |
| ۵۷۱۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۲) |
(۶۱.۸) |
(۸.۱۴) |
|
|