| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۰۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۷۶.۳۲) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۷۰۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۲.۲۳ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۷۰۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۷۰۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۷۰۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۹ |
۳۵۰.۰۶ |
۳۸.۹۷ |
| ۵۷۰۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۳.۲) |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۷۰۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۰.۹۸) |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۷۰۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۴۲.۹۸) |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۷۰۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۴۴ |
۲۱۱.۱۹ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۷۱۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۵۷۱۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۷۱۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۸) |
(۷۳.۲۵) |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۷۱۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۴.۳۷) |
(۴۵.۳۱) |
| ۵۷۱۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷) |
(۸۷.۹۵) |
(۹۲.۴) |
| ۵۷۱۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۶) |
| ۵۷۱۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۴۷.۱۱ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۷۱۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۵۷۱۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۵۷۱۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۰.۶۹) |
(۷۱.۸۴) |
|
|