| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۴۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۷ |
۶۵۱.۳۱ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۷۴۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۶) |
(۴۵.۵۳) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۷۴۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۸) |
(۵۷.۴۵) |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۷۴۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۶۷ |
۵,۴۵۴.۱۳ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۷۴۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۷۴۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۵۷۴۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۰.۹۸ |
۰.۷۴ |
۳,۴۰۷.۳۳ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۷۴۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۶ |
۷۳۸.۵ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۷۴۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۱) |
(۶۵) |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۷۵۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۱) |
(۸۶.۲۲) |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۷۵۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۵۵ |
۷۲.۹۸ |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۷۵۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۵۷۵۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۵۷۵۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۶۵ |
۲۸.۱۴ |
| ۵۷۵۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۰۵ |
۵۶۴.۷۳ |
۲۰.۳۳ |
| ۵۷۵۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۹) |
۰.۵۹ |
| ۵۷۵۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۵۶ |
۴۶۸.۶۳ |
۶۷۶.۷۹ |
| ۵۷۵۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۵۷۵۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
|
|