| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۸۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۵۶۸۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۹ |
۳۸۷.۷۴ |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۶۸۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۰.۸۸ |
۱.۰۲ |
۲,۳۶۱.۱۶ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۶۸۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۵ |
۱۱۱.۴۷ |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۶۸۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۶) |
(۰.۸۴) |
(۸۹.۰۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۶۸۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۳ |
۱۱,۸۴۵.۷۶ |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۶۸۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۵۶۸۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۶۸۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۱.۳ |
۱.۳۱ |
۱۱,۱۴۳.۹۹ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۶۹۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۱.۶۸ |
۲.۱۱ |
۴۳,۵۳۰.۳ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۶۹۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۱.۸۵ |
۱.۹۵ |
۷۹,۵۱۹.۵۴ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
| ۵۶۹۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۰۵ |
۴۲.۹۳ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
| ۵۶۹۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۵۶۹۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۶۹۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۵۶۹۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۳۷) |
۰ |
| ۵۶۹۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۵۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۵۶۹۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۳۶ |
۱۳۲.۱۷ |
۲۷۶.۱۷ |
| ۵۶۹۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۱.۷۹ |
۱.۸۷ |
۶۵,۲۷۹.۱۱ |
۸۵,۴۱۳.۷۹ |
|
|