| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۸۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۱.۳۶ |
۲.۱۶ |
۱۳,۹۴۱.۴۱ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۶۸۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۵۶۸۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۵۶۸۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۵۶۸۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۶۸ |
۶,۸۲۳.۱۸ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۶۸۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۵۷ |
۱,۳۸۳.۰۱ |
۷۰۳.۰۵ |
| ۵۶۸۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۳ |
(۴۹.۶) |
۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۶۸۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۷۳.۵۵ |
۰ |
| ۵۶۸۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۵۶۹۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۵۶۹۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۱۸ |
۱.۰۹ |
۹۲.۴۲ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۶۹۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۵۶۹۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۳ |
(۱۱.۰۱) |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۶۹۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۳۱ |
۲۴۸.۵۳ |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۶۹۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۷۲ |
۶۰۱.۳۱ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۶۹۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۵۶۹۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۶۹۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۰.۷۱ |
۱.۳۵ |
۱,۲۰۵.۹۳ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۶۹۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۷ |
(۴۱.۹۵) |
۸۳.۷۳ |
|
|