| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۸۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۶۸۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۲۴.۹۸) |
(۴۹.۴۷) |
| ۵۶۸۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۳۷.۱۵ |
۱۲۹.۹۳ |
| ۵۶۸۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۰.۶۱ |
۱.۲۹ |
۸۲۴.۱۴ |
۱۰,۵۰۰.۸۴ |
| ۵۶۸۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۶۸۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸.۹ |
(۴۷.۰۹) |
| ۵۶۸۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۶۸۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۵۶۸۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۵) |
(۳۴.۴۱) |
(۹۰.۹۱) |
| ۵۶۹۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۲۱) |
۸۷.۲۴ |
| ۵۶۹۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۷۹ |
(۷۰.۹۶) |
۱,۶۳۸.۴۵ |
| ۵۶۹۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۲ |
۰ |
| ۵۶۹۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۷۸) |
۱,۶۸۹.۹۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۵۶۹۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۵۶۹۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۵۶۹۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹) |
(۵۴.۸۴) |
(۹۶.۲۸) |
| ۵۶۹۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۳۹.۶۷ |
۳۰.۸۱ |
| ۵۶۹۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۵۴ |
۱,۲۴۱.۹ |
۶۱۰.۵۳ |
| ۵۶۹۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۱.۴۴) |
(۴۹.۸۵) |
|
|