| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۸۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۵۶۸۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۵۶۸۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۵۶۸۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۰.۷۸ |
۱.۰۱ |
۱,۵۹۰.۹۱ |
۳,۸۱۹.۹۹ |
| ۵۶۸۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۰.۴۱ |
۰.۱۳ |
۳۴۷.۴۹ |
۵۸.۶ |
| ۵۶۸۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۴ |
۴۲۶.۸۹ |
۲۴۲.۴۷ |
| ۵۶۸۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۹) |
۱۰.۵۶ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۶۸۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۴ |
۲۲۷.۳۴ |
۳۳۰.۲۹ |
| ۵۶۸۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۵۶۹۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۱.۹۶ |
(۷۱.۰۲) |
| ۵۶۹۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۸.۱۶ |
۱۹.۲ |
| ۵۶۹۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۳۱ |
۲,۲۰۰.۶۱ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۵۶۹۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۱.۲۹ |
(۵.۱۵) |
| ۵۶۹۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۹) |
۴۰.۸۴ |
| ۵۶۹۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۶۹۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۶۹۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۵۶۹۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۹۷ |
۴۳۸.۲۲ |
۳,۲۵۶.۰۲ |
| ۵۶۹۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۶ |
۹۶۷.۷۵ |
۹۸۹.۶۸ |
|
|