| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۶۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۵۷۶۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۸) |
۱۱.۶۱ |
(۲۵.۵۹) |
| ۵۷۶۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۸.۴۳ |
(۱۲.۳۲) |
| ۵۷۶۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۲.۷۶) |
(۴.۳۵) |
| ۵۷۶۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۱.۸۹) |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۷۶۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۵۷۶۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۵۷۶۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
۰.۳۸ |
۰.۴۲ |
۲۹۳.۹۳ |
۳۵۳.۷۷ |
| ۵۷۶۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۵.۴۴ |
۳۰۵.۰۶ |
| ۵۷۷۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۶) |
(۶۱.۶۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۵۷۷۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۷۶.۳۲) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۷۷۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۲.۲۳ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۷۷۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۷۷۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۷۷۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۹ |
۳۵۰.۰۶ |
۳۸.۹۷ |
| ۵۷۷۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۳.۲) |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۷۷۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۰.۹۸) |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۷۷۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۴۲.۹۸) |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۷۷۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۴۴ |
۲۱۱.۱۹ |
۳۹۱.۴۵ |
|
|