| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۶۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴) |
(۶۰.۲۸) |
(۷۶.۷) |
| ۵۷۶۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۱ |
۰.۵ |
۰.۳۴ |
۵۲۴.۴۱ |
۲۳۹.۲۸ |
| ۵۷۶۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۰ |
۰.۸۹ |
۱.۴۶ |
۲,۴۴۸.۹۷ |
۱۹,۶۶۶.۵۲ |
| ۵۷۶۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۹ |
۱.۰۸ |
۰.۸۶ |
۴,۹۴۴.۳۵ |
۲,۲۰۶.۴۲ |
| ۵۷۶۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۳) |
(۴۷.۹۴) |
(۹۰.۰۷) |
| ۵۷۶۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۵۷۶۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۵۷۶۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۶) |
(۱.۵۶) |
| ۵۷۶۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۱ |
(۶۸.۳۳) |
۵۵۱.۳۷ |
| ۵۷۷۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۲۲ |
۷۲۲.۲ |
۱۲۲.۰۵ |
| ۵۷۷۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰.۳۵ |
۲,۱۵۰.۰۳ |
۲۶۲.۳۶ |
| ۵۷۷۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۵۳ |
۸۴۷.۷۹ |
۵۹۳.۸۴ |
| ۵۷۷۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۵۷۷۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۵۷۷۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۸ |
۱.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵,۶۶۹.۳۲ |
۲۴,۴۲۹.۱۷ |
| ۵۷۷۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۷ |
۰.۷۴ |
۱.۲ |
۱,۳۷۳.۰۶ |
۷,۶۱۴.۵۶ |
| ۵۷۷۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۲) |
(۶۱.۸) |
(۸.۱۴) |
| ۵۷۷۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۵ |
۰.۸۶ |
۱.۴ |
۲,۲۱۶.۹۷ |
۱۶,۱۱۰.۸۷ |
| ۵۷۷۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۴ |
۰.۹۵ |
۱.۴۷ |
۳,۰۱۸.۱۸ |
۲۰,۷۰۵.۳۹ |
|
|