| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۲۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۶۹ |
۱,۰۵۹.۶۱ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۷۲۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۷۲۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۷۲۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۰.۹۳ |
۰.۱۴ |
۲,۸۳۵.۲۲ |
۶۷.۶۸ |
| ۵۷۲۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۷۲۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۸) |
(۸۸.۴۵) |
(۹۸.۱۲) |
| ۵۷۲۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۰۸.۱۱ |
۷۲.۲۴ |
| ۵۷۲۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۵۴ |
۷۲۵.۷ |
۶۱۹.۳۷ |
| ۵۷۲۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۵۷۳۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰.۸۴ |
| ۵۷۳۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۲.۵۹ |
۱۸.۴۸ |
| ۵۷۳۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱) |
(۵۰.۷۸) |
(۳۱.۷۹) |
| ۵۷۳۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۵۷۳۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
(۱.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۹.۵۸) |
| ۵۷۳۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۴) |
(۹۵.۹۱) |
(۸۰.۱۲) |
| ۵۷۳۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۷۳۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۷۳۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۷) |
(۸۸.۰۹) |
(۷۴.۰۳) |
| ۵۷۳۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۱.۶ |
۱۷.۸۱ |
|
|