| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۰۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۸۰۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۸۰۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۰.۴ |
۰.۶۵ |
۳۳۳.۱ |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۸۰۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸۱.۹۵ |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۸۰۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۸۰۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۵) |
۷۵۳.۶۷ |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۸۰۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۱.۰۲ |
۰.۶۴ |
۳,۹۵۶.۴ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۸۰۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۸۰۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۸۱۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۷۳ |
۶,۴۱۱.۹ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۸۱۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۷ |
۶۵۱.۳۱ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۸۱۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۶) |
(۴۵.۵۳) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۸۱۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۸) |
(۵۷.۴۵) |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۸۱۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۶۷ |
۵,۴۵۴.۱۳ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۸۱۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۸۱۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۵۸۱۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۰.۹۸ |
۰.۷۴ |
۳,۴۰۷.۳۳ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۸۱۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۶ |
۷۳۸.۵ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۸۱۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۱) |
(۶۵) |
(۹۷.۴۲) |
|
|