| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۰۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۸۰۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۵۸۰۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۴.۱۳) |
۶,۰۳۶.۷۱ |
| ۵۸۰۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۶.۴۹ |
۰ |
| ۵۸۰۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۸ |
(۶۷.۲۴) |
۴۶۵.۸۴ |
| ۵۸۰۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۶ |
۰.۶۷ |
۰.۲۳ |
۱,۰۵۹.۱۳ |
۱۲۷.۸۲ |
| ۵۸۰۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۵ |
۱.۲۱ |
۰.۷۲ |
۷,۹۸۴.۸۷ |
۱,۲۹۳.۹۱ |
| ۵۸۰۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۵۸۰۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۵۸۱۰ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۲ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۲۲.۲۹ |
۹۵.۷۱ |
| ۵۸۱۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۸۵ |
۶۷۳.۴۸ |
۲,۰۹۷.۹۲ |
| ۵۸۱۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۷.۸ |
۰ |
| ۵۸۱۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۳۸ |
۲۶۶.۰۷ |
۲۹۹.۷ |
| ۵۸۱۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۵) |
۷۰.۷۳ |
(۵۹.۵۵) |
| ۵۸۱۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۵۸۱۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۵۸۱۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۳.۸۲ |
(۴۰.۳۷) |
| ۵۸۱۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۵.۰۵ |
۴.۹۸ |
| ۵۸۱۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۶۷ |
۱,۶۰۷.۱۹ |
۱,۰۳۳.۰۴ |
|
|