| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۰۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰.۸ |
| ۵۸۰۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۱۸ |
(۰.۷۹) |
| ۵۸۰۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۶) |
۶۸.۸۹ |
(۴۳.۶۹) |
| ۵۸۰۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۹.۹۷) |
(۲۷.۹۹) |
| ۵۸۰۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۸ |
۶۳.۶۷ |
۴۸۴.۷۲ |
| ۵۸۰۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۵۸۰۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۵۸۰۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۹ |
(۱۰.۱۳) |
۱۹۲.۲۶ |
| ۵۸۰۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۶۱.۲۷ |
۶۵.۹۴ |
| ۵۸۱۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۱.۱ |
(۴۲.۰۹) |
| ۵۸۱۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۰۳ |
۷۰.۹۸ |
| ۵۸۱۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۱۰.۹۳ |
۲۸.۰۸ |
| ۵۸۱۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۸۱۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۵۸۱۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۷۵.۷۷ |
۱۱۱.۱۸ |
| ۵۸۱۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۳) |
(۹.۵۲) |
(۵۶.۸۹) |
| ۵۸۱۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۵) |
(۵۳.۵۶) |
(۹۰.۷۸) |
| ۵۸۱۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۵.۱۹ |
(۳۶.۸۶) |
| ۵۸۱۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۰.۳۵ |
۱.۱ |
۲۵۸.۳۲ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
|
|