| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۴۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۱.۱ |
۲.۱۱ |
۵,۲۹۲.۳۸ |
۲۰۲,۵۲۷.۹ |
| ۵۸۴۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۷ |
۱,۶۴۷.۸۹ |
۳,۳۴۳.۰۴ |
| ۵۸۴۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۵۸۴۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۵۸۴۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۴۷ |
۷۹۹.۳۴ |
۴۵۱.۱۷ |
| ۵۸۴۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۵.۴۴ |
۱۱۵.۳ |
| ۵۸۴۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۹۴ |
۱,۴۱۸.۰۴ |
۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۸۴۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱) |
(۵۹.۶۳) |
(۳۰.۶۳) |
| ۵۸۴۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۱) |
۷۴.۲۷ |
(۵۲.۸۵) |
| ۵۸۵۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۵۸۵۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۵۸۵۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
۱.۷ |
۰.۵۸ |
۴۷,۲۴۳.۵۴ |
۷۳۸.۳۶ |
| ۵۸۵۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
۰.۷۲ |
۰.۸۶ |
۱,۲۸۵.۰۳ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۸۵۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۳۹ |
۷۵۲.۹ |
۳۲۰.۰۶ |
| ۵۸۵۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۷) |
(۷۴.۴) |
(۹۷.۱۴) |
| ۵۸۵۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۵.۲ |
(۹۴) |
| ۵۸۵۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۵۸۵۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۵۸۵۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۰ |
۰.۷۵ |
۰.۹۱ |
۱,۴۰۷.۷۵ |
۲,۶۵۴.۹۹ |
|
|