| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۴۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۸۴۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۸۴۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۹ |
۳۵۰.۰۶ |
۳۸.۹۷ |
| ۵۸۴۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۳.۲) |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۸۴۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۰.۹۸) |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۸۴۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۴۲.۹۸) |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۸۴۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۴۴ |
۲۱۱.۱۹ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۸۴۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۵۸۴۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۸۵۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۸) |
(۷۳.۲۵) |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۸۵۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۴.۳۷) |
(۴۵.۳۱) |
| ۵۸۵۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷) |
(۸۷.۹۵) |
(۹۲.۴) |
| ۵۸۵۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۶) |
| ۵۸۵۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۴۷.۱۱ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۸۵۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۵۸۵۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۵۸۵۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۰.۶۹) |
(۷۱.۸۴) |
| ۵۸۵۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۸) |
۱۷۶.۲۸ |
(۶۳.۷۳) |
| ۵۸۵۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۱.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵,۵۵۸.۶۴ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
|
|