| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۴۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۵۶۴۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۰.۹۷ |
۰.۸۴ |
۳,۳۲۰.۵۱ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۶۴۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۹۴ |
۲,۱۰۱ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۶۴۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۱۷.۴۲ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۶۴۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰.۲۶ |
۸۲۱.۴۳ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۶۴۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۳) |
۲,۹۸۰.۸۳ |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۶۴۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۵۶۴۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۵۶۴۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۴۵ |
۲۴۷.۱۳ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۶۵۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۱.۷۸ |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۶۵۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۶.۸۳) |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۶۵۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۷۴ |
۱۴۲.۲۲ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۶۵۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۰.۵۷ |
۱.۰۲ |
۷۱۰ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۶۵۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۵۶۵۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۶۵۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۰۸.۳۲ |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۶۵۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۵۷ |
۳,۹۹۴.۰۷ |
۶۸۶.۳۲ |
| ۵۶۵۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۰.۸ |
۰.۲۵ |
۱,۷۱۲.۵۸ |
۱۵۲.۷۴ |
| ۵۶۵۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۹) |
(۷۸.۱۲) |
(۹۶.۱۴) |
|
|