| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۴۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۶ |
۹۶۷.۷۵ |
۹۸۹.۶۸ |
| ۵۶۴۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۸) |
۹.۰۳ |
(۸۸.۱۶) |
| ۵۶۴۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۸۳) |
۰ |
| ۵۶۴۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۲) |
(۱۹.۹۴) |
(۵۴.۹۹) |
| ۵۶۴۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۵۶۴۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۵۶۴۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۵۸ |
۹۲.۲۶ |
۷۳۸.۸ |
| ۵۶۴۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۷۵) |
۰ |
| ۵۶۴۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۴ |
۱.۴۸ |
۰.۷۶ |
۲۱,۳۴۲.۴۸ |
۱,۵۰۳.۰۴ |
| ۵۶۵۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۸۹ |
۳۷۹.۴۷ |
۲,۴۴۵.۶ |
| ۵۶۵۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۵۶۵۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۵۶۵۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۵۶۵۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۶.۷۴) |
(۹۱.۱۵) |
| ۵۶۵۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۷.۴۳ |
۴۱.۶۸ |
| ۵۶۵۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۱) |
(۳۹.۹۶) |
(۵۳.۱۶) |
| ۵۶۵۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۳۵.۷۸) |
(۳۶.۶۱) |
| ۵۶۵۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۵۶۵۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
|
|