| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۴۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۲۱) |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۶۴۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۲.۸۸ |
۶.۲۱ |
| ۵۶۴۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۶.۵۵) |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۶۴۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۰.۷۹ |
۰.۴۷ |
۱,۶۷۵.۱ |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۶۴۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۵۶۴۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰.۳۶ |
(۱.۰۵) |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۶۴۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۶۵ |
۱,۰۵۶.۲ |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۶۴۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۰۵ |
۳۸۹.۷۶ |
۲۱.۴۲ |
| ۵۶۴۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۷) |
(۸۹.۸۹) |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۶۵۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۹۲) |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۶۵۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۵.۴۲) |
۵۴.۰۵ |
| ۵۶۵۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۶۵۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۶۵۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۵) |
(۸۸.۶۳) |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۶۵۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۱.۳ |
۱.۱۲ |
۱۱,۱۳۵.۴۲ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۶۵۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۲.۲۶ |
۱.۵۲ |
۳۴۶,۶۹۱.۱۱ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۶۵۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶) |
(۸۲.۳) |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۶۵۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۶۵۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|