| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۴۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۵۶۴۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰ |
۷,۰۹۷.۳۵ |
۰ |
| ۵۶۴۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۰.۶۲ |
۲.۰۳ |
۸۵۳.۷۹ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
| ۵۶۴۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۴۰۹.۰۷ |
۰ |
| ۵۶۴۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۵۲ |
۶۷۳.۹۹ |
۵۶۱.۱۸ |
| ۵۶۴۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۶) |
(۵۵.۶۴) |
(۹۳.۸) |
| ۵۶۴۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۶۴۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۵۶۴۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۳ |
۱۱۸.۷۱ |
۶۲.۷ |
| ۵۶۵۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۴۷ |
۲۷۲.۲۱ |
۴۶۱.۴ |
| ۵۶۵۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۵) |
۰ |
| ۵۶۵۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۳۹ |
۴۷۹.۱۴ |
۳۲۰.۳۴ |
| ۵۶۵۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۶۹ |
۱,۰۵۹.۶۱ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۶۵۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۶۵۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۶۵۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۰.۹۳ |
۰.۱۴ |
۲,۸۳۵.۲۲ |
۶۷.۶۸ |
| ۵۶۵۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۶۵۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۸) |
(۸۸.۴۵) |
(۹۸.۱۲) |
| ۵۶۵۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۰۸.۱۱ |
۷۲.۲۴ |
|
|