| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰.۴۶ |
۴,۵۲۳.۲ |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۹) |
(۳۷.۸۳) |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۴۹ |
۹۱۱.۸۴ |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۶۵ |
۲,۵۲۳.۳ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۸.۴۲) |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۷۹ |
۱,۳۹۵.۹۲ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
(۲.۹۷) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
۰ |
۳.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۵.۸) |
(۳۲) |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱.۰۳ |
۱۲,۶۶۶.۱۴ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۴۴ |
۱.۰۸ |
۱۸,۲۷۸.۹۶ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۳.۱۶) |
(۸۹.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
۰ |
۲.۲۶ |
(۱.۱۵) |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
|
|