| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
۱.۲۹ |
۰.۶۶ |
۱۰,۵۲۰.۷۵ |
۱,۰۰۰.۰۱ |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۰ |
۰.۹۳ |
۱.۱۲ |
۲,۸۶۵.۰۱ |
۵,۶۹۲.۴ |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۰.۷۸ |
۱.۰۱ |
۱,۵۹۰.۹۱ |
۳,۸۱۹.۹۹ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۰.۴۱ |
۰.۱۳ |
۳۴۷.۴۹ |
۵۸.۶ |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۴ |
۴۲۶.۸۹ |
۲۴۲.۴۷ |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۹) |
۱۰.۵۶ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۴ |
۲۲۷.۳۴ |
۳۳۰.۲۹ |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۱.۹۶ |
(۷۱.۰۲) |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۸.۱۶ |
۱۹.۲ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۳۱ |
۲,۲۰۰.۶۱ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۱.۲۹ |
(۵.۱۵) |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۹) |
۴۰.۸۴ |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
|
|