| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۱۸ |
۱.۰۹ |
۹۲.۴۲ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۳ |
(۱۱.۰۱) |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۳۱ |
۲۴۸.۵۳ |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۷۲ |
۶۰۱.۳۱ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۰.۷۱ |
۱.۳۵ |
۱,۲۰۵.۹۳ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۷ |
(۴۱.۹۵) |
۸۳.۷۳ |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۳۷ |
۳۸.۷۲ |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۶۴ |
۱۱۶.۸۳ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۵۰.۹۲ |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۱) |
۵۹.۷۷ |
(۳۰.۲۳) |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۴۵ |
۷۹.۹۲ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۹.۵۷) |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۰.۲۵ |
۱.۲۸ |
۱۴۶.۷۶ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۶ |
(۱۶.۷۷) |
۴۴۳.۴۳ |
|
|