| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
(۲.۹۷) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
۰ |
۳.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۵.۸) |
(۳۲) |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱.۰۳ |
۱۲,۶۶۶.۱۴ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۴۴ |
۱.۰۸ |
۱۸,۲۷۸.۹۶ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۳.۱۶) |
(۸۹.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
۰ |
۲.۲۶ |
(۱.۱۵) |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۲.۰۶) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۲۱) |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۲.۸۸ |
۶.۲۱ |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۶.۵۵) |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۰.۷۹ |
۰.۴۷ |
۱,۶۷۵.۱ |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰.۳۶ |
(۱.۰۵) |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۶۵ |
۱,۰۵۶.۲ |
۹۶۲.۳۱ |
|
|