| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۷۶.۳۲) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۲.۲۳ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۹ |
۳۵۰.۰۶ |
۳۸.۹۷ |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۳.۲) |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۰.۹۸) |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۴۲.۹۸) |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۴۴ |
۲۱۱.۱۹ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۸) |
(۷۳.۲۵) |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۴.۳۷) |
(۴۵.۳۱) |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷) |
(۸۷.۹۵) |
(۹۲.۴) |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۶) |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۴۷.۱۱ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۰.۶۹) |
(۷۱.۸۴) |
|
|