| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۷.۷۸ |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۱.۲۸ |
۱.۱۳ |
۱۰,۲۵۹.۹ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۱.۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۹ |
(۵۸.۱۱) |
۹۹.۴۹ |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۲.۵۳) |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۶.۳۶) |
۵۸.۲۱ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۶۹) |
۲۳.۲۹ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۰.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۱۳۷.۹۵ |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۴) |
(۸۶.۶۱) |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۸) |
(۷۸.۱) |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۷۱.۷۶ |
۷۰.۴۸ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۳۸.۵۸ |
۳۸۰.۸۸ |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۷ |
(۲۶.۸۱) |
۶۹۸.۰۲ |
|
|