| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸۳.۰۵ |
(۴۴) |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۲) |
(۳.۷) |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۴۶.۸۸ |
۲۶.۷۳ |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۴ |
۰.۵۶ |
۱.۷۵ |
۶۶۰.۷ |
۵۵,۸۹۳.۲۹ |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۳ |
۰.۹۴ |
۲.۰۱ |
۲,۹۰۳.۹۴ |
۱۴۰,۳۷۴.۱۶ |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۲.۹۴ |
۴۳.۳۳ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۹۶ |
۹۴.۳۴ |
۳,۱۴۵.۱۳ |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۱.۱ |
۲.۱۱ |
۵,۲۹۲.۳۸ |
۲۰۲,۵۲۷.۹ |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۷ |
۱,۶۴۷.۸۹ |
۳,۳۴۳.۰۴ |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۴۷ |
۷۹۹.۳۴ |
۴۵۱.۱۷ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۵.۴۴ |
۱۱۵.۳ |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۹۴ |
۱,۴۱۸.۰۴ |
۲,۹۲۲.۱۳ |
|
|