| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۵.۴۴ |
۳۰۵.۰۶ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۶) |
(۶۱.۶۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۷۶.۳۲) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۲.۲۳ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۹ |
۳۵۰.۰۶ |
۳۸.۹۷ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۳.۲) |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۰.۹۸) |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۴۲.۹۸) |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۴۴ |
۲۱۱.۱۹ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۸) |
(۷۳.۲۵) |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۴.۳۷) |
(۴۵.۳۱) |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷) |
(۸۷.۹۵) |
(۹۲.۴) |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۶) |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۴۷.۱۱ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
|
|