| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۰.۹۷ |
۰.۸۴ |
۳,۳۲۰.۵۱ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۹۴ |
۲,۱۰۱ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۱۷.۴۲ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰.۲۶ |
۸۲۱.۴۳ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۳) |
۲,۹۸۰.۸۳ |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۴۵ |
۲۴۷.۱۳ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۱.۷۸ |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۶.۸۳) |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۷۴ |
۱۴۲.۲۲ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۰.۵۷ |
۱.۰۲ |
۷۱۰ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۰۸.۳۲ |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۵۷ |
۳,۹۹۴.۰۷ |
۶۸۶.۳۲ |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۰.۸ |
۰.۲۵ |
۱,۷۱۲.۵۸ |
۱۵۲.۷۴ |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۹) |
(۷۸.۱۲) |
(۹۶.۱۴) |
|
|