| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۶.۳۶) |
۵۸.۲۱ |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۶۹) |
۲۳.۲۹ |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۰.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۱۳۷.۹۵ |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۴) |
(۸۶.۶۱) |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۸) |
(۷۸.۱) |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۷۱.۷۶ |
۷۰.۴۸ |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۳۸.۵۸ |
۳۸۰.۸۸ |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۷ |
(۲۶.۸۱) |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۰.۸۸ |
۱.۵ |
۲,۳۱۲.۲۵ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰.۸۴ |
۶۲۴.۱۴ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۴۴ |
۳۱۱.۳۲ |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۳.۵۶ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۸) |
۸۲۴.۱۶ |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۴ |
۲.۲۴ |
۹۱۲.۱۵ |
|
|