| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۶.۴۱ |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۱۹.۹۲) |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۶.۲۹ |
۹۵.۲۷ |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۴ |
۱۱۷.۹۲ |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۳.۴۶ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۳) |
(۳۸.۳۹) |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۶.۱۹) |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۲) |
(۶۵.۹۴) |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۳۷ |
۸۸.۷۳ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۵۰۱.۵۸ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۲) |
(۸۸.۶۵) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۳۶) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۲.۲۳) |
(۷۸.۷۶) |
|
|