| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۱.۳۵ |
۱.۲۳ |
۱۳,۴۹۷.۲۶ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۶۹ |
۴,۲۲۹.۰۹ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۲.۲۴ |
۱.۴۳ |
۳۲۴,۹۷۶.۴۲ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۵۸) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۱.۹۳) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۱.۴۸) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹) |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۵.۲۶) |
۱۸.۳۱ |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۵) |
(۸۹.۳۳) |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۶) |
(۲۶.۸۵) |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۱.۵۱ |
۳۲۰.۲۴ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
۰ |
(۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۱.۴۵ |
۱.۰۲ |
۱۹,۰۱۱.۲۶ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۷) |
(۷۳.۶۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۷.۰۶) |
۰ |
|
|