| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۲.۱۶ |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۸.۲۷) |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۸) |
(۵۹.۶۶) |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۵) |
(۸۱.۴۵) |
(۴۲.۶) |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۴) |
(۲۶.۵۷) |
(۷۱.۱) |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۰۷ |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۷۷.۴۱ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۸) |
(۶۱.۴۹) |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۸۸) |
۰.۷۴ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۹۷ |
۱,۳۵۴.۳۵ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۱.۵۳ |
۱.۳۴ |
۲۵,۶۵۰.۹ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۳۷.۱۹ |
۶۱.۹۱ |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۲.۲۸) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۶) |
|
|