| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰.۸ |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۱۸ |
(۰.۷۹) |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۶) |
۶۸.۸۹ |
(۴۳.۶۹) |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۹.۹۷) |
(۲۷.۹۹) |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۸ |
۶۳.۶۷ |
۴۸۴.۷۲ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۹ |
(۱۰.۱۳) |
۱۹۲.۲۶ |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۶۱.۲۷ |
۶۵.۹۴ |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۱.۱ |
(۴۲.۰۹) |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۰۳ |
۷۰.۹۸ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۱۰.۹۳ |
۲۸.۰۸ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۷۵.۷۷ |
۱۱۱.۱۸ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۳) |
(۹.۵۲) |
(۵۶.۸۹) |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۵) |
(۵۳.۵۶) |
(۹۰.۷۸) |
|
|