| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۰.۶۹) |
(۷۱.۸۴) |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۸) |
۱۷۶.۲۸ |
(۶۳.۷۳) |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۱.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵,۵۵۸.۶۴ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۷۷ |
۴۹۷.۶۱ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۲۶ |
(۱.۷) |
۱۶۲.۳۷ |
(۹۹.۸) |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
۰ |
۲.۱۳ |
(۰.۵۷) |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵۱) |
(۸۵.۹۶) |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۲) |
(۶۴.۵۷) |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۵۶) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
۰.۲ |
۰.۳۵ |
۱۰۳.۸۸ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۰.۴ |
۰.۶۵ |
۳۳۳.۱ |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸۱.۹۵ |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۵) |
۷۵۳.۶۷ |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۱.۰۲ |
۰.۶۴ |
۳,۹۵۶.۴ |
۹۱۸.۴۴ |
|
|