| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۴۳ |
۲۱۰.۱ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۱۱.۵۲) |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
۰.۲ |
(۰.۰۷) |
۱۱۰.۹۹ |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۶۲ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۰۷ |
۳۹۹.۸۶ |
۲۸.۹۵ |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۶) |
(۴۲.۸۴) |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۷.۵۷) |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲.۷۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۱ |
۱۳۸.۰۳ |
۲.۰۴ |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۲۳ |
۱۰.۵۹ |
۱۳۲.۲۴ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۰ |
(۹.۰۱) |
۱.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۱.۰۳ |
۰.۸۱ |
۴,۱۲۷.۸۳ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۶۳ |
۱.۳۴ |
۹۰۳.۲۷ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۲۰۱.۷ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۶۶ |
۱۹۰.۳۵ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۹۵ |
۶.۴۵ |
۳,۰۶۰.۳۵ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
|
|