| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۵.۷۵ |
۴۶.۰۴ |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۰.۹۲ |
۱.۲۶ |
۲,۶۸۲.۲۲ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۰.۹ |
۱ |
۲,۵۳۸.۶۱ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۴۲ |
۱۹۶.۵۲ |
۳۵۶.۳۸ |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳) |
(۸۶.۰۹) |
(۶۶.۸۲) |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۰.۷۹ |
۰.۴۷ |
۱,۶۶۷.۱۴ |
۴۴۳.۷۸ |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۳) |
(۷۴.۶۶) |
(۶۹.۷۶) |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۹.۸) |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۷۵) |
(۷۷.۴۳) |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲۹) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۹.۱۴) |
|
|