| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۳) |
(۳۸.۳۹) |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۶.۱۹) |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۲) |
(۶۵.۹۴) |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۳۷ |
۸۸.۷۳ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۵۰۱.۵۸ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۲) |
(۸۸.۶۵) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۳۶) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۲.۲۳) |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۴۳ |
۲۱۰.۱ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۱۱.۵۲) |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
۰.۲ |
(۰.۰۷) |
۱۱۰.۹۹ |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۶۲ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۰۷ |
۳۹۹.۸۶ |
۲۸.۹۵ |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
|
|