| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۶ |
(۱۶.۷۷) |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۰.۹۷ |
۰.۸۴ |
۳,۳۲۰.۵۱ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۹۴ |
۲,۱۰۱ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۱۷.۴۲ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰.۲۶ |
۸۲۱.۴۳ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۳) |
۲,۹۸۰.۸۳ |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۴۵ |
۲۴۷.۱۳ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۱.۷۸ |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۶.۸۳) |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۷۴ |
۱۴۲.۲۲ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۰.۵۷ |
۱.۰۲ |
۷۱۰ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۰۸.۳۲ |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۵۷ |
۳,۹۹۴.۰۷ |
۶۸۶.۳۲ |
|
|