| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۷ |
(۲۶.۸۱) |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۰.۸۸ |
۱.۵ |
۲,۳۱۲.۲۵ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰.۸۴ |
۶۲۴.۱۴ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۴۴ |
۳۱۱.۳۲ |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۳.۵۶ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۸) |
۸۲۴.۱۶ |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۴ |
۲.۲۴ |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۳) |
۴۹۳.۳۵ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۲.۱۶ |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۸.۲۷) |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۸) |
(۵۹.۶۶) |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۵) |
(۸۱.۴۵) |
(۴۲.۶) |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۴) |
(۲۶.۵۷) |
(۷۱.۱) |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
|
|