| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۳ |
۱۱۸.۷۱ |
۶۲.۷ |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۴۷ |
۲۷۲.۲۱ |
۴۶۱.۴ |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۵) |
۰ |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۳۹ |
۴۷۹.۱۴ |
۳۲۰.۳۴ |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۶۹ |
۱,۰۵۹.۶۱ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۰.۹۳ |
۰.۱۴ |
۲,۸۳۵.۲۲ |
۶۷.۶۸ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۸) |
(۸۸.۴۵) |
(۹۸.۱۲) |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۰۸.۱۱ |
۷۲.۲۴ |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۵۴ |
۷۲۵.۷ |
۶۱۹.۳۷ |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰.۸۴ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۲.۵۹ |
۱۸.۴۸ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱) |
(۵۰.۷۸) |
(۳۱.۷۹) |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
(۱.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۹.۵۸) |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۴) |
(۹۵.۹۱) |
(۸۰.۱۲) |
|
|