| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۲.۲۳) |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۴۳ |
۲۱۰.۱ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۱۱.۵۲) |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
۰.۲ |
(۰.۰۷) |
۱۱۰.۹۹ |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۶۲ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۰۷ |
۳۹۹.۸۶ |
۲۸.۹۵ |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۶) |
(۴۲.۸۴) |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۷.۵۷) |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲.۷۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۱ |
۱۳۸.۰۳ |
۲.۰۴ |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۲۳ |
۱۰.۵۹ |
۱۳۲.۲۴ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۰ |
(۹.۰۱) |
۱.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۱.۰۳ |
۰.۸۱ |
۴,۱۲۷.۸۳ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۶۳ |
۱.۳۴ |
۹۰۳.۲۷ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۲۰۱.۷ |
۳۳۶.۴۳ |
|
|