| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۷ |
(۲۶.۸۱) |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۰.۸۸ |
۱.۵ |
۲,۳۱۲.۲۵ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰.۸۴ |
۶۲۴.۱۴ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۴۴ |
۳۱۱.۳۲ |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۳.۵۶ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۸) |
۸۲۴.۱۶ |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۴ |
۲.۲۴ |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۳) |
۴۹۳.۳۵ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۲.۱۶ |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۸.۲۷) |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۸) |
(۵۹.۶۶) |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۵) |
(۸۱.۴۵) |
(۴۲.۶) |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۴) |
(۲۶.۵۷) |
(۷۱.۱) |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
|
|