| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۸.۵۲ |
۹۳.۱۲ |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۲ |
۱۲۸.۱۹ |
۵۳.۹۷ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۷۲.۳۷ |
۳۳.۳۸ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۲۸.۵۴) |
(۸۲.۰۵) |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۱.۳۲) |
(۸۵.۰۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۴.۵۹ |
(۴۴.۵۷) |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲) |
(۵۹.۵) |
(۵۲.۰۲) |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۶) |
(۴۹.۸۸) |
(۶۰.۶۴) |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۶) |
(۸۷.۳۵) |
(۸۷.۱۱) |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۴) |
(۷۳.۴۲) |
(۸۵.۹۳) |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۱.۷۲) |
(۹۳.۱۳) |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۸.۹۷ |
۵۰.۰۸ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
|
|