| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۳ |
(۳۷.۰۷) |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۲۰.۳۸ |
۸۲.۳۱ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۲۴.۳۶) |
(۶۷.۷) |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۶) |
(۲۳.۹۳) |
(۴۳.۴) |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۸) |
(۶۵.۲) |
(۴۷.۵۸) |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۷ |
۱۰۱.۵۵ |
۱۷۰.۸ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۲) |
(۴۲.۹۹) |
(۵۵.۲۸) |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۳.۷۸) |
(۳۷.۹۱) |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۱.۱۷ |
۱.۴۳ |
۶,۸۳۷.۲ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۵۲ |
۲۳۶.۲۹ |
۵۶۲.۷۱ |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۸.۰۹ |
۲۵۹.۸۱ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۶۹ |
۱,۱۴۶.۳۷ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱۱۳.۹۸ |
(۱۱.۹۱) |
|
|