| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۳.۱۶) |
(۸۹.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
۰ |
۲.۲۶ |
(۱.۱۵) |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۲.۰۶) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۲۱) |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۲.۸۸ |
۶.۲۱ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۶.۵۵) |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۰.۷۹ |
۰.۴۷ |
۱,۶۷۵.۱ |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰.۳۶ |
(۱.۰۵) |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۶۵ |
۱,۰۵۶.۲ |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۰۵ |
۳۸۹.۷۶ |
۲۱.۴۲ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۷) |
(۸۹.۸۹) |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۹۲) |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۵.۴۲) |
۵۴.۰۵ |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۵) |
(۸۸.۶۳) |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۱.۳ |
۱.۱۲ |
۱۱,۱۳۵.۴۲ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
|
|