| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۷۱.۷۶ |
۷۰.۴۸ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۳۸.۵۸ |
۳۸۰.۸۸ |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۷ |
(۲۶.۸۱) |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۰.۸۸ |
۱.۵ |
۲,۳۱۲.۲۵ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰.۸۴ |
۶۲۴.۱۴ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۴۴ |
۳۱۱.۳۲ |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۳.۵۶ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۸) |
۸۲۴.۱۶ |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۴ |
۲.۲۴ |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۳) |
۴۹۳.۳۵ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۲.۱۶ |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۸.۲۷) |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۸) |
(۵۹.۶۶) |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۵) |
(۸۱.۴۵) |
(۴۲.۶) |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۴) |
(۲۶.۵۷) |
(۷۱.۱) |
|
|