| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۷ |
۱۰۱.۵۵ |
۱۷۰.۸ |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۲) |
(۴۲.۹۹) |
(۵۵.۲۸) |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۳.۷۸) |
(۳۷.۹۱) |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۱.۱۷ |
۱.۴۳ |
۶,۸۳۷.۲ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۵۲ |
۲۳۶.۲۹ |
۵۶۲.۷۱ |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۸.۰۹ |
۲۵۹.۸۱ |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۶۹ |
۱,۱۴۶.۳۷ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱۱۳.۹۸ |
(۱۱.۹۱) |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۴۱ |
۹۲۹.۱۱ |
۳۴۶.۶۴ |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۳۲ |
۱,۴۹۴.۰۱ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۱) |
۱۲۳.۲۶ |
(۳۰.۹۵) |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶) |
(۹۰.۸۹) |
(۸۸.۷۱) |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۳۹ |
(۷۱.۵۶) |
|
|