| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۰.۱۳) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۷۲.۴۹) |
(۸۲.۵۹) |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۳۴) |
(۹۵.۸۹) |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۵۵) |
(۸۲.۶۶) |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۰.۸۹) |
(۳۷.۳۵) |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۱) |
(۴۸.۱۶) |
(۶۷.۵۱) |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۱۵.۱۲) |
(۳۶.۰۸) |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۶.۶۱ |
(۱.۹۱) |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۳۶ |
۴۸.۶۵ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۵۶ |
۴۲۸.۷۶ |
۶۶۶.۸۷ |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۸) |
(۲۴.۷۳) |
(۷۵.۱۶) |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۲) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
|
|