| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۲.۲۳) |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۴۳ |
۲۱۰.۱ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۱۱.۵۲) |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
۰.۲ |
(۰.۰۷) |
۱۱۰.۹۹ |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۶۲ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۰۷ |
۳۹۹.۸۶ |
۲۸.۹۵ |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۶) |
(۴۲.۸۴) |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۷.۵۷) |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲.۷۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۱ |
۱۳۸.۰۳ |
۲.۰۴ |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۲۳ |
۱۰.۵۹ |
۱۳۲.۲۴ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۰ |
(۹.۰۱) |
۱.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۱.۰۳ |
۰.۸۱ |
۴,۱۲۷.۸۳ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۶۳ |
۱.۳۴ |
۹۰۳.۲۷ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۲۰۱.۷ |
۳۳۶.۴۳ |
|
|