| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۲) |
(۵۸.۵۶) |
(۵۴.۴۲) |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۶.۷۶) |
(۴۳.۹۷) |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۰۸) |
(۳۰.۴) |
(۲۴.۴) |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۶.۶۵) |
(۴۷.۸) |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۷) |
(۴۱.۱) |
(۴۵.۸۶) |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۵۹.۲۶) |
(۵۳.۴۵) |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۲) |
(۴۱.۳۱) |
(۵.۹۲) |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۰.۸۵) |
(۹۱.۴۲) |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۶۶ |
۷۷.۰۶ |
۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۸۵.۲۵ |
۱۴۸.۰۵ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۶۷ |
۷۵۳.۵ |
۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۶۰.۱۳ |
۲۳.۸۱ |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۲ |
(۰.۶۸) |
|
|