| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۱.۸۶) |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۸۰.۰۱ |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۱) |
(۷۳.۸۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۵۸ |
۲۴۳.۷۶ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۱.۰۶ |
۱.۲۴ |
۴,۵۹۷.۲۷ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۹۲ |
۱۴۵.۰۷ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵ |
۲۰۴.۹۹ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۹۲ |
۱,۰۲۱.۰۳ |
۲,۶۹۴ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۴۲.۸۶) |
(۳۸.۳۹) |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۶.۱۸ |
۱۰۴.۷ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۰.۶۳ |
۱.۳۶ |
۸۸۳.۸۵ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۰.۶۴ |
۰.۷۵ |
۹۱۹.۱۵ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
|
|