| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۰۷ |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۷۷.۴۱ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۸) |
(۶۱.۴۹) |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۸۸) |
۰.۷۴ |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۹۷ |
۱,۳۵۴.۳۵ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۱.۵۳ |
۱.۳۴ |
۲۵,۶۵۰.۹ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۳۷.۱۹ |
۶۱.۹۱ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۲.۲۸) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۹.۴) |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۸.۶) |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۵) |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۳.۷۸ |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۲۴ |
۵۸۹.۲۸ |
۱۴۱.۳ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۳۵.۴۴) |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۶.۵۳ |
۴۷.۲۱ |
|
|