| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲۹) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۹.۱۴) |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۶) |
(۷۷.۵۵) |
(۷۳.۲) |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۰.۰۱) |
(۶۲.۶۸) |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰.۴۳ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
(۰.۲۹) |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۵۱.۸۲ |
(۸.۲۷) |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۵) |
(۷۵.۷۴) |
(۷۲.۵۸) |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۱.۹۹ |
۱۶۷.۳۲ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۲۶ |
۳۵۰.۳ |
۱۵۷.۰۵ |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۲.۰۴) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
۰ |
۱.۰۴ |
۱.۶ |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۹۹) |
(۱.۱) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۴.۰۴) |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
|
|