| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۲۳) |
۱.۲۸ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۰.۲۱ |
(۲۲.۸۲) |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۸۱ |
۹۹.۱۷ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۷۱ |
۲۵۵.۴ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۱) |
(۵۷.۳۱) |
(۶۸.۱۶) |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۹) |
(۸۰.۳۶) |
(۸۸.۳۹) |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۱.۸۶) |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۸۰.۰۱ |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۱) |
(۷۳.۸۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۵۸ |
۲۴۳.۷۶ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۱.۰۶ |
۱.۲۴ |
۴,۵۹۷.۲۷ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
|
|