| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۷۷.۴۱ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۸) |
(۶۱.۴۹) |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۸۸) |
۰.۷۴ |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۹۷ |
۱,۳۵۴.۳۵ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۱.۵۳ |
۱.۳۴ |
۲۵,۶۵۰.۹ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۳۷.۱۹ |
۶۱.۹۱ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۲.۲۸) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۹.۴) |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۸.۶) |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۵) |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۳.۷۸ |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۲۴ |
۵۸۹.۲۸ |
۱۴۱.۳ |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۳۵.۴۴) |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۶.۵۳ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۱.۱ |
(۰.۲۳) |
۵,۲۷۴.۱۴ |
(۵۶.۶۲) |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
|
|