| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۳۲ |
۱,۴۹۴.۰۱ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۱) |
۱۲۳.۲۶ |
(۳۰.۹۵) |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶) |
(۹۰.۸۹) |
(۸۸.۷۱) |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۳۹ |
(۷۱.۵۶) |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۱۶ |
۴۶۷.۸۸ |
۸۱.۰۸ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۴۷ |
۱,۹۷۹.۹ |
۴۵۵.۰۸ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۵۰.۴۶) |
(۷۲.۵۱) |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۱.۱ |
۰.۸۴ |
۵,۳۰۷.۳۷ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۰.۹۹ |
۱.۴۵ |
۳,۵۳۸.۸۹ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
|
|