| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶) |
(۸۲.۳) |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۱.۳۵ |
۱.۲۳ |
۱۳,۴۹۷.۲۶ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۶۹ |
۴,۲۲۹.۰۹ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۲.۲۴ |
۱.۴۳ |
۳۲۴,۹۷۶.۴۲ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۵۸) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۱.۹۳) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۱.۴۸) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹) |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۵.۲۶) |
۱۸.۳۱ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۵) |
(۸۹.۳۳) |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۶) |
(۲۶.۸۵) |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۱.۵۱ |
۳۲۰.۲۴ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
۰ |
(۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۱.۴۵ |
۱.۰۲ |
۱۹,۰۱۱.۲۶ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
|
|