| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۴۷.۹۲ |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۴) |
۱۳۳.۴۴ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۷.۷۸ |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۱.۲۸ |
۱.۱۳ |
۱۰,۲۵۹.۹ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۱.۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۶) |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۹ |
(۵۸.۱۱) |
۹۹.۴۹ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۲.۵۳) |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۶.۳۶) |
۵۸.۲۱ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۶۹) |
۲۳.۲۹ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۰.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۱۳۷.۹۵ |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۴) |
(۸۶.۶۱) |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۸) |
(۷۸.۱) |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۷۱.۷۶ |
۷۰.۴۸ |
|
|