| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۷۸.۸۹ |
(۳.۲۴) |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۳۴ |
۲۳۲.۶۳ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۲.۹۷ |
(۹.۱۶) |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۶.۴۷) |
(۵۲.۸۱) |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۴۰.۲۸) |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۷.۲۲ |
(۲.۳۶) |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
(۰.۱۵) |
(۱.۵۸) |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۲.۶۷ |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲) |
(۴۴.۳) |
(۵۲.۱۵) |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۲۹.۱۸) |
۶۶.۰۳ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۳۱ |
۸۷.۸ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۵) |
(۷۵.۶۱) |
(۶۰.۴۴) |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۱.۶۷) |
(۳۳.۴) |
|
|