| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰.۱۹ |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۱.۶۴) |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۴.۰۴) |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰.۴۶ |
۴,۵۲۳.۲ |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۹) |
(۳۷.۸۳) |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۴۹ |
۹۱۱.۸۴ |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۶۵ |
۲,۵۲۳.۳ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۸.۴۲) |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۷۹ |
۱,۳۹۵.۹۲ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
(۲.۹۷) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
۰ |
۳.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۵.۸) |
(۳۲) |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱.۰۳ |
۱۲,۶۶۶.۱۴ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۴۴ |
۱.۰۸ |
۱۸,۲۷۸.۹۶ |
۴,۸۸۰ |
|
|