| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۵۱.۲۵ |
۶۱.۶۱ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۳ |
۱۵۵.۹۳ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۲ |
۰.۳۶ |
۱۰۷.۰۲ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۶.۱۱) |
(۱۶.۱۳) |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۹.۹۶) |
(۷۵.۵۲) |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۱ |
(۲۶.۹۳) |
۱۱۲.۳۹ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۳.۶۱) |
۱۷.۱۵ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۴۴ |
۱۴۷.۹۲ |
۳۸۹.۶۱ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۵۸ |
۳۲۶.۶۲ |
۷۳۰.۶۹ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۴۹ |
۵۹۲.۹۸ |
۴۸۷.۸۱ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۲.۹۹ |
۸۱.۶۱ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۱) |
(۳۹.۰۶) |
(۶۷.۳۱) |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۹) |
(۲۴.۵۴) |
(۲۸.۰۸) |
|
|