| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۹) |
(۵۰.۶۶) |
(۲۸.۶۹) |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۱.۹۱) |
(۴۰.۴۴) |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۱۰۲.۷۲ |
۱۱۸.۶۶ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۲) |
(۶۲.۶۶) |
(۶۹.۰۵) |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۵۱) |
(۸۲.۵۲) |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۳.۷۳ |
۱.۹۲ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۲ |
(۱۹.۳۱) |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۶.۶۸) |
(۴۶.۳۴) |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۶.۴۷ |
(۴.۶۳) |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۱) |
(۷۹.۶۳) |
(۳۲.۵۷) |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۲) |
(۲۲.۱۷) |
(۶.۵۴) |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۵۰.۰۲) |
۱۴.۱۹ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۹.۶۴ |
۸.۷۶ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۱) |
(۹۲.۴۴) |
(۵۳.۳۱) |
|
|