| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۷۶) |
(۸۶.۱) |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۲.۳) |
(۸۵.۷۵) |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۱.۰۲ |
۰.۱۷ |
۳,۹۳۲.۴ |
۸۶.۵۳ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۳۲ |
۵۵۰.۸ |
۲۱۹.۱۹ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۲۰۱.۹۸ |
۵۰.۴۴ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳) |
(۳۷.۰۲) |
(۶۶.۱۳) |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۶) |
(۱۳.۹) |
(۷۳.۰۳) |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۵.۳۳ |
۲۷.۶۳ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵.۹۹ |
(۱۲.۷۵) |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵۵.۹۵ |
۲۷۷.۹۸ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۳۶.۷۶ |
۴۵۱.۵۸ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۶.۹۲ |
۱۲۶.۶۸ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۳۳.۶۱ |
۴۴۰.۵۸ |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
|
|