| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۴۴ |
۱۴۷.۹۲ |
۳۸۹.۶۱ |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۵۸ |
۳۲۶.۶۲ |
۷۳۰.۶۹ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۴۹ |
۵۹۲.۹۸ |
۴۸۷.۸۱ |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۲.۹۹ |
۸۱.۶۱ |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۱) |
(۳۹.۰۶) |
(۶۷.۳۱) |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۹) |
(۲۴.۵۴) |
(۲۸.۰۸) |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۵ |
۳۶.۵۵ |
۴۱۳.۷۵ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۸.۵۲ |
۹۳.۱۲ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۲ |
۱۲۸.۱۹ |
۵۳.۹۷ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۷۲.۳۷ |
۳۳.۳۸ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۲۸.۵۴) |
(۸۲.۰۵) |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۱.۳۲) |
(۸۵.۰۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۴.۵۹ |
(۴۴.۵۷) |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲) |
(۵۹.۵) |
(۵۲.۰۲) |
|
|