| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۳.۷۳ |
۱.۹۲ |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۲ |
(۱۹.۳۱) |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۶.۶۸) |
(۴۶.۳۴) |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۶.۴۷ |
(۴.۶۳) |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۱) |
(۷۹.۶۳) |
(۳۲.۵۷) |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۲) |
(۲۲.۱۷) |
(۶.۵۴) |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۵۰.۰۲) |
۱۴.۱۹ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۹.۶۴ |
۸.۷۶ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۱) |
(۹۲.۴۴) |
(۵۳.۳۱) |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۲) |
(۱۹.۳۶) |
(۶۸.۴۱) |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۳ |
(۳۷.۰۷) |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۲۰.۳۸ |
۸۲.۳۱ |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۲۴.۳۶) |
(۶۷.۷) |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۶) |
(۲۳.۹۳) |
(۴۳.۴) |
|
|