| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۲ |
۱۶۲.۰۲ |
۵۷.۴۸ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴.۹۲ |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۴۷.۹۲ |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۴) |
۱۳۳.۴۴ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۷.۷۸ |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۱.۲۸ |
۱.۱۳ |
۱۰,۲۵۹.۹ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۱.۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۶) |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۹ |
(۵۸.۱۱) |
۹۹.۴۹ |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۲.۵۳) |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۶.۳۶) |
۵۸.۲۱ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۶۹) |
۲۳.۲۹ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۰.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۱۳۷.۹۵ |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۴) |
(۸۶.۶۱) |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۸) |
(۷۸.۱) |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
|
|