| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۰۲) |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۳۱ |
۲۴۱.۶ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۶.۴۱ |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۱۹.۹۲) |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۶.۲۹ |
۹۵.۲۷ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۴ |
۱۱۷.۹۲ |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۳.۴۶ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۳) |
(۳۸.۳۹) |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۶.۱۹) |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۲) |
(۶۵.۹۴) |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۳۷ |
۸۸.۷۳ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۵۰۱.۵۸ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۲) |
(۸۸.۶۵) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۳۶) |
(۶۷.۷۹) |
|
|