| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۶) |
(۸۵.۴۵) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۰۲) |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۳۱ |
۲۴۱.۶ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۶.۴۱ |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۱۹.۹۲) |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۶.۲۹ |
۹۵.۲۷ |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۴ |
۱۱۷.۹۲ |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۳.۴۶ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۳) |
(۳۸.۳۹) |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۶.۱۹) |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۲) |
(۶۵.۹۴) |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۳۷ |
۸۸.۷۳ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۵۰۱.۵۸ |
۴۲۵.۰۵ |
|
|