| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۹.۶۴ |
۸.۷۶ |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۱) |
(۹۲.۴۴) |
(۵۳.۳۱) |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۲) |
(۱۹.۳۶) |
(۶۸.۴۱) |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۳ |
(۳۷.۰۷) |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۲۰.۳۸ |
۸۲.۳۱ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۲۴.۳۶) |
(۶۷.۷) |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۶) |
(۲۳.۹۳) |
(۴۳.۴) |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۸) |
(۶۵.۲) |
(۴۷.۵۸) |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۷ |
۱۰۱.۵۵ |
۱۷۰.۸ |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۲) |
(۴۲.۹۹) |
(۵۵.۲۸) |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۳.۷۸) |
(۳۷.۹۱) |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۱.۱۷ |
۱.۴۳ |
۶,۸۳۷.۲ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۵۲ |
۲۳۶.۲۹ |
۵۶۲.۷۱ |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
|
|