| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۱.۱ |
۲.۵۲ |
۵,۳۵۵.۲۳ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۷ |
۱.۳۳ |
۱,۱۷۸.۰۸ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۲۰.۸۴) |
(۴۶.۴۷) |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۹۴ |
۱,۱۲۶.۴۸ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۱.۱۳ |
۱.۳۶ |
۵,۸۶۲.۶۲ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۶۳) |
(۴۴.۱۹) |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۳ |
۲۹۱.۵ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۹۷ |
۲,۶۴۶.۷۸ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۵) |
(۵۲.۷۶) |
(۶۰.۳۳) |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۲ |
۱.۵۲ |
۷,۶۷۴.۳۶ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۶ |
۲,۲۵۰.۴۲ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۱.۰۸ |
۰.۶۵ |
۴,۸۵۷.۸۵ |
۹۵۹.۷ |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۸۲) |
(۹۵.۷۸) |
|
|