| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳) |
(۷۵.۱۷) |
(۶۶.۰۳) |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۱.۴۳ |
۱.۱۴ |
۱۷,۶۸۸.۱۷ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۲.۲۶ |
۱.۲۴ |
۳۵۳,۶۹۵.۶۸ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۱.۳۳ |
۱ |
۱۲,۳۱۵.۸۱ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۸۹ |
۱.۲۹ |
۹۱,۸۲۰.۶۸ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۲.۳ |
۱.۱۲ |
۴۰۰,۸۳۸.۵۴ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۶۶ |
۰.۳۸ |
۱,۰۱۷.۳۷ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۱۴ |
۵۹۱.۹۲ |
۶۸.۳۳ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۰۲) |
(۸۷.۰۶) |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۱) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۲۱) |
۱۳.۵۷ |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۴) |
(۸۶.۳۶) |
(۵۸.۸۳) |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|