| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۱.۸۶) |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۸۰.۰۱ |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۱) |
(۷۳.۸۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۵۸ |
۲۴۳.۷۶ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۱.۰۶ |
۱.۲۴ |
۴,۵۹۷.۲۷ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۹۲ |
۱۴۵.۰۷ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵ |
۲۰۴.۹۹ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۹۲ |
۱,۰۲۱.۰۳ |
۲,۶۹۴ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۴۲.۸۶) |
(۳۸.۳۹) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۶.۱۸ |
۱۰۴.۷ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۰.۶۳ |
۱.۳۶ |
۸۸۳.۸۵ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۰.۶۴ |
۰.۷۵ |
۹۱۹.۱۵ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
|
|