| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۴۴ |
۶۴.۴ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۷) |
(۰.۱۸) |
(۹۲.۳) |
(۴۸.۶۲) |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۱.۳۷ |
۱.۵۲ |
۱۴,۲۱۳.۱۴ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۱.۹۱ |
۰.۷۳ |
۱۰۱,۰۹۶.۰۶ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۲.۵۹ |
۱.۶۶ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۱.۷۱ |
۰.۸۷ |
۴۷,۸۹۷.۶۳ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۱.۳ |
۰.۹۲ |
۱۰,۹۷۶.۹۹ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۶۲ |
۱.۱۳ |
۳۵,۱۹۶.۳۶ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۳۴ |
۲,۳۷۳.۸۸ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۱) |
(۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۴۳) |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۰.۵۲) |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۶۸) |
۲۶.۰۴ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۴ |
۵۰۵.۱۸ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۲.۱۶) |
(۴.۵۷) |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۲۳) |
(۱۴.۶۲) |
|
|