| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۴۲ |
۰.۷۶ |
۱۷,۳۱۴.۸۴ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۴.۶۸) |
(۳۵.۱۷) |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲) |
(۶۹.۹۹) |
(۵۱.۹۸) |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۸۲ |
۱.۱۱ |
۷۱,۶۶۱.۶۵ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۸۷ |
۰.۶۶ |
۲,۲۷۷.۹ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۲.۲۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۰.۶۵ |
۰.۴ |
۹۷۸.۶۶ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸) |
(۹۳.۴۱) |
(۹۴.۵۸) |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۱.۷۵ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۱۳.۲۹ |
۱۰۵.۱۴ |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۲ |
(۷۴.۱۹) |
۵۶.۸۴ |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۱.۸۱ |
۱.۲۱ |
۶۸,۷۶۷.۵ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|