| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۰.۰۵) |
(۹۸.۰۱) |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۰.۱۳) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۷۲.۴۹) |
(۸۲.۵۹) |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۳۴) |
(۹۵.۸۹) |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۵۵) |
(۸۲.۶۶) |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۰.۸۹) |
(۳۷.۳۵) |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۱) |
(۴۸.۱۶) |
(۶۷.۵۱) |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۱۵.۱۲) |
(۳۶.۰۸) |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۶.۶۱ |
(۱.۹۱) |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۳۶ |
۴۸.۶۵ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۵۶ |
۴۲۸.۷۶ |
۶۶۶.۸۷ |
|
|