| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۶) |
(۴۹.۸۸) |
(۶۰.۶۴) |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۶) |
(۸۷.۳۵) |
(۸۷.۱۱) |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۴) |
(۷۳.۴۲) |
(۸۵.۹۳) |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۱.۷۲) |
(۹۳.۱۳) |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۸.۹۷ |
۵۰.۰۸ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۴.۰۷) |
(۳۹.۴۵) |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۲۳) |
۱.۲۸ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۰.۲۱ |
(۲۲.۸۲) |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۸۱ |
۹۹.۱۷ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۷۱ |
۲۵۵.۴ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۱) |
(۵۷.۳۱) |
(۶۸.۱۶) |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۹) |
(۸۰.۳۶) |
(۸۸.۳۹) |
|
|