| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۳) |
(۶۴.۰۲) |
(۶۹.۷۱) |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۸.۴۱ |
(۳۸.۳۳) |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۲.۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۴۷ |
۲,۲۹۹.۶۶ |
۴۶۰.۸ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۱.۶۴ |
۱.۷۵ |
۳۷,۵۳۲.۱۶ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۶.۴۸) |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۲.۷۴) |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۸.۵۹) |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۰۶ |
۳۶۸.۹۳ |
۲۲.۲۵ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۱.۰۷ |
۰.۶۳ |
۴,۷۵۱.۹۳ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۱.۴۲ |
۰.۷۸ |
۱۷,۰۴۴.۶ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
|
|