| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۱.۷۲) |
(۹۳.۱۳) |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۸.۹۷ |
۵۰.۰۸ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۴.۰۷) |
(۳۹.۴۵) |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۲۳) |
۱.۲۸ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۰.۲۱ |
(۲۲.۸۲) |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۸۱ |
۹۹.۱۷ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۷۱ |
۲۵۵.۴ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۱) |
(۵۷.۳۱) |
(۶۸.۱۶) |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۹) |
(۸۰.۳۶) |
(۸۸.۳۹) |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۱.۸۶) |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۸۰.۰۱ |
۴۳۵.۵۷ |
|
|