| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۹۷ |
۲,۶۴۶.۷۸ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۵) |
(۵۲.۷۶) |
(۶۰.۳۳) |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۲ |
۱.۵۲ |
۷,۶۷۴.۳۶ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۶ |
۲,۲۵۰.۴۲ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۱.۰۸ |
۰.۶۵ |
۴,۸۵۷.۸۵ |
۹۵۹.۷ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۸۲) |
(۹۵.۷۸) |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۲۵ |
۱.۲۲ |
۱۴۷.۱۹ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۶.۱۴ |
(۹۲.۳۵) |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۰.۳۷ |
۱.۰۹ |
۲۸۶.۲۱ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۰.۳ |
۱.۳۱ |
۱۹۷.۹۴ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۱.۳۷ |
۱.۳۱ |
۱۴,۰۸۲.۶۱ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۳۳ |
۱۰۶.۱۳ |
۲۳۱.۶۶ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
|
|