| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۲.۳ |
۱.۱۲ |
۴۰۰,۸۳۸.۵۴ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۶۶ |
۰.۳۸ |
۱,۰۱۷.۳۷ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۱۴ |
۵۹۱.۹۲ |
۶۸.۳۳ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۰۲) |
(۸۷.۰۶) |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۱) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۲۱) |
۱۳.۵۷ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۴) |
(۸۶.۳۶) |
(۵۸.۸۳) |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۳۹ |
۱,۷۱۵.۷۷ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۴۲ |
۰.۷۶ |
۱۷,۳۱۴.۸۴ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۴.۶۸) |
(۳۵.۱۷) |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲) |
(۶۹.۹۹) |
(۵۱.۹۸) |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|