| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۰۲ |
۱.۵۵ |
۴,۰۳۳.۳۵ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۱) |
(۲۶.۱۵) |
(۳۳.۲) |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۲۲) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۱) |
(۳۴.۵۷) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۷۶.۶۶ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۷۸ |
۰.۹۱ |
۱,۶۰۷.۶۴ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۵۹) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۷.۱۴) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲ |
۱.۳۴ |
۱۰۸.۷۴ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۳۸ |
(۳۱.۲۴) |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۴) |
(۸۳.۳) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۴) |
(۷۲.۳) |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
|
|