| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۷) |
(۷۹.۱۱) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۶۴ |
۵۴۲.۷۳ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۴۹ |
۱۵۳.۵۴ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۳.۵ |
۱۰.۱۵ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۹۴ |
۱.۱۲ |
۲,۹۶۱.۰۱ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۸۰.۸۱ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۳) |
(۰.۱۱) |
(۶۷.۰۱) |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۸۱ |
۰.۶۷ |
۱,۸۰۵.۱۷ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۳) |
(۶۴.۰۲) |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۸.۴۱ |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۲.۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۸) |
|
|