| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۲۰.۳۸ |
۸۲.۳۱ |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۲۴.۳۶) |
(۶۷.۷) |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۶) |
(۲۳.۹۳) |
(۴۳.۴) |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۸) |
(۶۵.۲) |
(۴۷.۵۸) |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۷ |
۱۰۱.۵۵ |
۱۷۰.۸ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۲) |
(۴۲.۹۹) |
(۵۵.۲۸) |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۳.۷۸) |
(۳۷.۹۱) |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۱.۱۷ |
۱.۴۳ |
۶,۸۳۷.۲ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۵۲ |
۲۳۶.۲۹ |
۵۶۲.۷۱ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۸.۰۹ |
۲۵۹.۸۱ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۶۹ |
۱,۱۴۶.۳۷ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱۱۳.۹۸ |
(۱۱.۹۱) |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۴۱ |
۹۲۹.۱۱ |
۳۴۶.۶۴ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۳۲ |
۱,۴۹۴.۰۱ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
|
|