| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰.۲۲ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۷ |
(۸۶.۴) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۹۳ |
۱,۶۲۹.۱۹ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۱.۰۸ |
(۱۹.۲۲) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۸۵ |
۲.۵۶ |
۸۱,۳۷۵.۴۸ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۲.۳۱ |
۲.۰۸ |
۴۱۳,۶۲۴.۲۸ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۸ |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۲۶ |
۲۱۶.۸ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۷۷ |
۲,۳۸۹.۰۹ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۷۲.۱۱ |
۶.۱۶ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۵۷) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۲.۷۲ |
۰.۷۶ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
|
|