| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۹۷ |
۲,۶۴۶.۷۸ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۵) |
(۵۲.۷۶) |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۲ |
۱.۵۲ |
۷,۶۷۴.۳۶ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۶ |
۲,۲۵۰.۴۲ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۱.۰۸ |
۰.۶۵ |
۴,۸۵۷.۸۵ |
۹۵۹.۷ |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۸۲) |
(۹۵.۷۸) |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۲۵ |
۱.۲۲ |
۱۴۷.۱۹ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۶.۱۴ |
(۹۲.۳۵) |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۰.۳۷ |
۱.۰۹ |
۲۸۶.۲۱ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۰.۳ |
۱.۳۱ |
۱۹۷.۹۴ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۱.۳۷ |
۱.۳۱ |
۱۴,۰۸۲.۶۱ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۳۳ |
۱۰۶.۱۳ |
۲۳۱.۶۶ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
|
|