| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۳) |
(۰.۱۱) |
(۶۷.۰۱) |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۸۱ |
۰.۶۷ |
۱,۸۰۵.۱۷ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۳) |
(۶۴.۰۲) |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۸.۴۱ |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۲.۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۴۷ |
۲,۲۹۹.۶۶ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۱.۶۴ |
۱.۷۵ |
۳۷,۵۳۲.۱۶ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|