| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۷۸ |
۰.۹۱ |
۱,۶۰۷.۶۴ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۵۹) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۷.۱۴) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲ |
۱.۳۴ |
۱۰۸.۷۴ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۳۸ |
(۳۱.۲۴) |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۴) |
(۸۳.۳) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۴) |
(۷۲.۳) |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۴ |
۱۰۴.۶۴ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۶۹ |
۵۱۴.۹۷ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۳۴) |
(۲۱.۹) |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
|
|