| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۶۳ |
۱,۸۹۴.۰۶ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۶.۹۸ |
۸۹.۱۴ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳) |
(۷۵.۱۷) |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۱.۴۳ |
۱.۱۴ |
۱۷,۶۸۸.۱۷ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۲.۲۶ |
۱.۲۴ |
۳۵۳,۶۹۵.۶۸ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۱.۳۳ |
۱ |
۱۲,۳۱۵.۸۱ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۸۹ |
۱.۲۹ |
۹۱,۸۲۰.۶۸ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۲.۳ |
۱.۱۲ |
۴۰۰,۸۳۸.۵۴ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۶۶ |
۰.۳۸ |
۱,۰۱۷.۳۷ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۱۴ |
۵۹۱.۹۲ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۰۲) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۱) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۲۱) |
۱۳.۵۷ |
|
|