| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۵۱) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۲۳) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۳.۷۶) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۶۹ |
(۹۶.۱۱) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۳.۷۸) |
(۹۵.۴) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۸۵ |
۱۲۳.۹۴ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۱.۱۶) |
(۲.۴) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۳.۰۷) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۶۴) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۱) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۸.۳) |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۰.۱۷ |
۲.۷ |
۸۶.۰۱ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۱.۱۹ |
(۰.۰۳) |
۷,۴۶۷.۷۹ |
(۸.۸۹) |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۳.۴۷) |
۴۸۰.۷۴ |
|
|