| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
(۰.۱۴) |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۲.۰۴ |
۱.۷۱ |
۱۵۹,۶۶۷.۹۲ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۱.۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۸۳ |
۱.۸ |
۱,۹۷۴.۱۳ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۱ |
۱.۶۸ |
۳,۶۵۰.۷۱ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۸۷ |
۲.۱۱ |
۸۷,۰۴۴.۸۹ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
(۰.۲۹) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۳۱ |
۱.۶۳ |
۴۱۳,۰۵۵.۸۹ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۱ |
(۷۵.۳۵) |
۲.۲۸ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۰۸) |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۹ |
(۸۲.۳۹) |
۹۹.۳ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۲.۴۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰.۲۲ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۷ |
(۸۶.۴) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۹۳ |
۱,۶۲۹.۱۹ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۱.۰۸ |
(۱۹.۲۲) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۸۵ |
۲.۵۶ |
۸۱,۳۷۵.۴۸ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
|
|