| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۴.۴۷ |
(۹۹.۹) |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۸ |
۱.۹۲ |
۶۶,۹۵۰.۷۸ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۴۸ |
۰.۹۶ |
۲۱,۳۶۸.۹ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۴) |
(۸۸.۱۶) |
(۱۴.۹) |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۳۶ |
۲۴۳.۷۴ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۴) |
۰.۴۶ |
(۹۶.۸۶) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۱.۰۷ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۲۷) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۲.۳۵ |
۱.۳۲ |
۴۷۳,۸۶۳.۸۲ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۱.۷۴ |
۰.۰۲ |
۵۴,۰۴۰.۱۴ |
۷.۳۳ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۸۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۶ |
(۲۴.۹) |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۰.۳۴ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۶.۳۷ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۷) |
(۸۷.۲۷) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۱.۰۸ |
۰.۴۱ |
۴,۹۹۹.۰۲ |
۳۴۴.۸۵ |
|
|