| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۳) |
(۰.۱۱) |
(۶۷.۰۱) |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۸۱ |
۰.۶۷ |
۱,۸۰۵.۱۷ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۳) |
(۶۴.۰۲) |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۸.۴۱ |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۲.۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۴۷ |
۲,۲۹۹.۶۶ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۱.۶۴ |
۱.۷۵ |
۳۷,۵۳۲.۱۶ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|