| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۳.۷۸) |
(۹۵.۴) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۸۵ |
۱۲۳.۹۴ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۱.۱۶) |
(۲.۴) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۳.۰۷) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۶۴) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۱) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۸.۳) |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۰.۱۷ |
۲.۷ |
۸۶.۰۱ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۱.۱۹ |
(۰.۰۳) |
۷,۴۶۷.۷۹ |
(۸.۸۹) |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۳.۴۷) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۵۶) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۱) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۹ |
(۲۳.۰۱) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۷۴ |
۱.۱ |
۱,۳۷۳.۸۷ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰.۲۴ |
۱.۳۴ |
۱۴۲.۱۴ |
|
|