| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۸۲ |
۱.۱۱ |
۷۱,۶۶۱.۶۵ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۸۷ |
۰.۶۶ |
۲,۲۷۷.۹ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۲.۲۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۰.۶۵ |
۰.۴ |
۹۷۸.۶۶ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸) |
(۹۳.۴۱) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۱.۷۵ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۱۳.۲۹ |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۲ |
(۷۴.۱۹) |
۵۶.۸۴ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۱.۸۱ |
۱.۲۱ |
۶۸,۷۶۷.۵ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۴۴ |
۶۴.۴ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۷) |
(۰.۱۸) |
(۹۲.۳) |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۱.۳۷ |
۱.۵۲ |
۱۴,۲۱۳.۱۴ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
|
|