| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۴ |
۱۰۴.۶۴ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۶۹ |
۵۱۴.۹۷ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۳۴) |
(۲۱.۹) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۹۹ |
۵۵۱.۸ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۲.۰۱ |
۱.۹۴ |
۱۴۰,۸۳۸ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۶۵ |
۱.۴۸ |
۳۹,۴۱۵.۹۶ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۳ |
۱.۴ |
۱۰,۸۷۶.۱۶ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
|
|