| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۶۴ |
۶,۳۵۴.۸۱ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۰۵ |
۳۶۴.۱۴ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۲.۲۹) |
(۱.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۸۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۱.۳۲ |
۰.۳۳ |
۱۲,۰۰۶.۷ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۲.۷۸ |
۲.۰۱ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۰۸) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۲۷) |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۱.۹۹ |
۱.۱۶ |
۱۳۱,۱۹۸.۱ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۳.۱۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۲.۷۱ |
۱.۹ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۳.۱۸ |
۲.۱۹ |
۹,۲۴۰,۰۰۰ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۷۸ |
۴۳۴.۸۲ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|