| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۱.۰۷ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۲۷) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۲.۳۵ |
۱.۳۲ |
۴۷۳,۸۶۳.۸۲ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۱.۷۴ |
۰.۰۲ |
۵۴,۰۴۰.۱۴ |
۷.۳۳ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۸۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۶ |
(۲۴.۹) |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۰.۳۴ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۶.۳۷ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۷) |
(۸۷.۲۷) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۱.۰۸ |
۰.۴۱ |
۴,۹۹۹.۰۲ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
۱.۶۳ |
(۱.۴۳) |
۳۶,۶۶۰.۱۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۲۷ |
۴.۱ |
۳۶۲,۴۷۳.۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۴۱ |
۱.۸۱ |
۱۶,۶۵۳.۵۴ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۷۳ |
۴۲.۰۱ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
|
|