| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۵.۰۴ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۵ |
(۵۰.۵۴) |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۶۹ |
۷.۷۴ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۸) |
۱۰.۱۹ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۴ |
۱.۰۲ |
۳۳۲.۸۸ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۳.۱۶ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۲۵.۹۹) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳) |
(۸۷.۴۳) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۱۴.۶۲) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۸ |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۰۹ |
۵۶۷.۸۸ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۳۳ |
۱.۳۳ |
۱۲,۵۱۷.۵۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۲۴ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۷ |
(۸۸.۴) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۷.۱۱) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
|
|