| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۳.۴۷) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۵۶) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۱) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۹ |
(۲۳.۰۱) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۷۴ |
۱.۱ |
۱,۳۷۳.۸۷ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰.۲۴ |
۱.۳۴ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۴) |
۳۵۹.۵۹ |
(۵۸.۷) |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۲۵ |
۴۲۶.۱۹ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۵۳ |
۱.۲۲ |
۵۷۹.۴ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۸۹ |
۲.۱۱ |
۲,۴۰۷.۱۹ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۸۱ |
۱۱۷.۹۵ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۵ |
(۶۲.۷۹) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۶ |
(۸۰.۴۲) |
۱۶۲.۳۲ |
|
|